Сравнение HRMY с CTLP
HRMY (Harmony Biosciences Holdings, Inc.) and CTLP (Cantaloupe, Inc.) are both stocks. HRMY operates in Biotechnology (Healthcare), while CTLP operates in Information Technology Services (Technology). At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HRMY и CTLP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
HRMY
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 12.03%
- С начала года
- -7.91%
- 6 месяцев
- -14.93%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- -1.66%
- 5 лет*
- 1.50%
- 10 лет*
- —
CTLP
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HRMY и CTLP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HRMY Harmony Biosciences Holdings, Inc. | -7.91% | 8.75% | 6.53% | -41.38% | 29.22% | 17.95% | -9.60% |
CTLP Cantaloupe, Inc. | 5.46% | 11.67% | 28.34% | 70.34% | -51.01% | -15.27% | 34.36% |
Correlation
The correlation between HRMY and CTLP is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2020 г. | 0.24 |
The correlation between HRMY and CTLP shifts across timeframes, from 0.12 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HRMY:
$2.48
CTLP:
$0.07
HRMY:
13.88
CTLP:
167.76
HRMY:
0.14
CTLP:
0.00
HRMY:
2.25
CTLP:
1.93
HRMY:
$899.11M
CTLP:
$320.82M
HRMY:
$688.25M
CTLP:
$92.41M
HRMY:
$221.74M
CTLP:
$24.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HRMY vs. CTLP — Ранг доходности на риск
HRMY
CTLP
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HRMY c CTLP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harmony Biosciences Holdings, Inc. (HRMY) и Cantaloupe, Inc. (CTLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HRMY | CTLP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.18 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HRMY и CTLP
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HRMY | CTLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.48% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.49% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.81% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -68.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.42% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.27% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HRMY и CTLP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HRMY | CTLP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.44% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.03% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 50.13% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 52.45% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HRMY и CTLP
Ни HRMY, ни CTLP не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HRMY и CTLP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Harmony Biosciences Holdings, Inc. и Cantaloupe, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HRMY и CTLP
HRMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Harmony Biosciences Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 170.88M при выручке в 215.39M, что соответствует валовой рентабельности в 79.3%.
CTLP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cantaloupe, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 78.69M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HRMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Harmony Biosciences Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 37.29M при выручке в 215.39M, что соответствует операционной рентабельности 17.3%.
CTLP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cantaloupe, Inc. сообщила об операционной прибыли в -767.00K при выручке в 78.69M, что соответствует операционной рентабельности -1.0%.
HRMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Harmony Biosciences Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 32.49M при выручке в 215.39M, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
CTLP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cantaloupe, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.16M при выручке в 78.69M, что соответствует чистой рентабельности -2.7%.
Часто задаваемые вопросы
HRMY and CTLP have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HRMY и CTLP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор