Сравнение HQGO с SPIT
HQGO (Hartford US Quality Growth ETF) and SPIT (F/m Emerald Special Situations ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. HQGO is passively managed, while SPIT is actively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HQGO charges 0.34%/yr vs 0.89%/yr for SPIT.
Доходность
Сравнение доходности HQGO и SPIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HQGO показывает доходность 8.83%, что значительно ниже, чем у SPIT с доходностью 24.93%.
HQGO
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 1.60%
- 6 месяцев
- 7.64%
- С начала года
- 8.83%
- 1 год
- 19.76%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPIT
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- 13.90%
- С начала года
- 24.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HQGO и SPIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HQGO Hartford US Quality Growth ETF | 8.83% | 1.40% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 24.93% | 5.31% |
Correlation
The correlation between HQGO and SPIT is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HQGO vs. SPIT — Ранг доходности на риск
HQGO
SPIT
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HQGO c SPIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) и F/m Emerald Special Situations ETF (SPIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HQGO | SPIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.39 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HQGO и SPIT
Максимальная просадка HQGO за все время составила -20.85%, что больше максимальной просадки SPIT в -12.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQGO и SPIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HQGO | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.85% | -12.49% | -8.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.04% | -7.19% | +5.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -2.59% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.68% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HQGO и SPIT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HQGO | SPIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.86% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.01% | 26.21% | -12.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.94% | 26.21% | -9.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.94% | 26.21% | -9.27% |
Сравнение комиссий HQGO и SPIT
HQGO берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии SPIT в 0.89%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HQGO и SPIT
Дивидендная доходность HQGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности SPIT в 5.75%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HQGO Hartford US Quality Growth ETF | 0.46% | 0.51% | 0.52% |
SPIT F/m Emerald Special Situations ETF | 5.75% | 7.18% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HQGO and SPIT have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HQGO is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HQGO is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.89% for SPIT.
SPIT has the higher dividend yield at 5.75%, compared with 0.46% for HQGO.
They also come from different issuers: Hartford and F/m Investments. Their fees differ too: 0.34% for HQGO and 0.89% for SPIT.
Подберите оптимальное распределение для HQGO и SPIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор