Сравнение HQGO с GQGU
HQGO (Hartford US Quality Growth ETF) and GQGU (GQG US Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. HQGO is passively managed, while GQGU is actively managed. At a correlation of -0.16, they often move in opposite directions. HQGO charges 0.34%/yr vs 0.49%/yr for GQGU.
Доходность
Сравнение доходности HQGO и GQGU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HQGO показывает доходность 10.30%, что значительно выше, чем у GQGU с доходностью 6.44%.
HQGO
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 4.99%
- С начала года
- 10.30%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 25.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GQGU
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- 6.44%
- 6 месяцев
- 7.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HQGO и GQGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HQGO Hartford US Quality Growth ETF | 10.30% | 10.40% |
GQGU GQG US Equity ETF | 6.44% | -1.14% |
Correlation
The correlation between HQGO and GQGU is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HQGO vs. GQGU — Ранг доходности на риск
HQGO
GQGU
Сравнение HQGO c GQGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford US Quality Growth ETF (HQGO) и GQG US Equity ETF (GQGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HQGO | GQGU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.30 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HQGO | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.38 | 0.58 | +0.80 |
Просадки
Сравнение просадок HQGO и GQGU
Максимальная просадка HQGO за все время составила -20.85%, что больше максимальной просадки GQGU в -6.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HQGO и GQGU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HQGO | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.85% | -6.65% | -14.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.72% | -4.80% | +4.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.52% | -2.55% | +0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HQGO и GQGU
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HQGO | GQGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.59% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.94% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.35% | 10.12% | +3.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.97% | 10.12% | +6.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.97% | 10.12% | +6.85% |
Сравнение комиссий HQGO и GQGU
HQGO берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии GQGU в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HQGO и GQGU
Дивидендная доходность HQGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.46%, что меньше доходности GQGU в 0.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GQGU GQG US Equity ETF | 0.96% | 1.02% | 0.00% |
HQGO Hartford US Quality Growth ETF | 0.46% | 0.51% | 0.52% |
Часто задаваемые вопросы
HQGO and GQGU have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HQGO is cheaper at 0.34% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HQGO is cheaper with a 0.34% expense ratio, compared with 0.49% for GQGU.
GQGU has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.46% for HQGO.
They also come from different issuers: Hartford and GQG Partners. Their fees differ too: 0.34% for HQGO and 0.49% for GQGU.
Подберите оптимальное распределение для HQGO и GQGU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор