PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HPP с FOUR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HPP с FOUR

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

HPP (Hudson Pacific Properties, Inc.) and FOUR (Shift4 Payments, Inc.) are both stocks. HPP operates in REIT - Office (Real Estate), while FOUR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, HPP returned -39.03%/yr vs -14.80%/yr for FOUR. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HPP и FOUR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hudson Pacific Properties, Inc. (HPP) и Shift4 Payments, Inc. (FOUR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HPP показывает доходность 32.78%, что значительно выше, чем у FOUR с доходностью -29.78%.

HPP

1 день
-0.14%
1 месяц
28.05%
С начала года
32.78%
6 месяцев
40.02%
1 год
-24.47%
3 года*
-19.96%
5 лет*
-39.03%
10 лет*
-20.37%

FOUR

1 день
14.35%
1 месяц
2.27%
С начала года
-29.78%
6 месяцев
-32.07%
1 год
-54.48%
3 года*
-10.53%
5 лет*
-14.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HPP и FOUR

2026 (YTD)202520242023202220212020
HPP
Hudson Pacific Properties, Inc.		32.78%-48.94%-66.86%1.86%-57.88%6.79%-11.87%
FOUR
Shift4 Payments, Inc.		-29.78%-39.32%39.60%32.92%-3.45%-23.17%127.79%

Correlation

The correlation between HPP and FOUR is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2020 г.

0.28

The correlation between HPP and FOUR shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HPP:

$926.96M

FOUR:

$3.26B

EPS

HPP:

-$10.62

FOUR:

$1.07

Коэффициент P/S

HPP:

0.89

FOUR:

1.07

Коэффициент P/B

HPP:

0.37

FOUR:

5.03

Общая выручка (12 мес.)

HPP:

$814.50M

FOUR:

$3.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

HPP:

$237.04M

FOUR:

$1.17B

EBITDA (12 мес.)

HPP:

-$33.73M

FOUR:

$503.40M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hudson Pacific Properties, Inc.

Shift4 Payments, Inc.

Часто сравнивают с HPP:
HPP с JNJHPP с SPYHPP с ARCCHPP с BCABHPP с OLPXHPP с BABAHPP с ACIC
Часто сравнивают с FOUR:
FOUR с TOSTFOUR с SOFIFOUR с PAYCFOUR с BABAFOUR с QQQFOUR с ^SP500TRFOUR с NVDA

Доходность на риск

HPP vs. FOUR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HPP
Ранг доходности на риск HPP: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HPP: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HPP: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HPP: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HPP: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HPP: 3333
Ранг коэф-та Мартина
FOUR
Ранг доходности на риск FOUR: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FOUR: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FOUR: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FOUR: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FOUR: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FOUR: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HPP c FOUR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hudson Pacific Properties, Inc. (HPP) и Shift4 Payments, Inc. (FOUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HPPFOURDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.37
-0.96

+0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.16
-1.50

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

0.81

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.33

-0.82

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.56

-1.30

+0.74

HPP vs. FOUR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HPP на текущий момент составляет -0.37, что выше коэффициента Шарпа FOUR равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HPP и FOUR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HPP и FOUR

Максимальная просадка HPP за все время составила -97.44%, что больше максимальной просадки FOUR в -71.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPP и FOUR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HPPFOURРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.44%

-71.65%

-25.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.36%

-66.64%

-7.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-91.71%

-71.65%

-20.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-96.83%

-71.65%

-25.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-97.44%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-93.33%

-64.81%

-28.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.11%

-31.85%

+1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

44.16%

41.95%

+2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности HPP и FOUR

Текущая волатильность для Hudson Pacific Properties, Inc. (HPP) составляет 20.73%, в то время как у Shift4 Payments, Inc. (FOUR) волатильность равна 22.95%. Это указывает на то, что HPP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FOUR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HPPFOURРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.73%

22.95%

-2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.76%

49.83%

+4.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

65.86%

57.34%

+8.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

58.70%

56.89%

+1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.72%

57.81%

-10.09%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HPP и FOUR

Ни HPP, ни FOUR не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FOUR
Shift4 Payments, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HPP
Hudson Pacific Properties, Inc.		0.00%0.00%3.30%4.03%10.28%4.05%4.16%2.66%3.44%2.92%2.30%2.04%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HPP и FOUR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hudson Pacific Properties, Inc. и Shift4 Payments, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20222023202420252026
181.85M
0
(HPP) Общая выручка
(FOUR) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

HPP and FOUR have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FOUR has higher volatility (22.95%) compared to HPP (20.73%). In terms of maximum drawdown, HPP dropped -97.44% vs FOUR's -71.65%.

HPP currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HPP и FOUR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор