Сравнение HPAI с HUM
HPAI (Helport AI Ltd) and HUM (Humana Inc.) are both stocks. HPAI operates in Software - Infrastructure (Technology), while HUM operates in Healthcare Plans (Healthcare). Over the past year, HPAI returned -90.42% vs 73.05% for HUM. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HPAI и HUM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HPAI показывает доходность -89.05%, что значительно ниже, чем у HUM с доходностью 52.02%.
HPAI
- 1 день
- -17.95%
- 1 месяц
- -32.85%
- 6 месяцев
- -86.75%
- С начала года
- -89.05%
- 1 год
- -90.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HUM
- 1 день
- -5.22%
- 1 месяц
- 4.85%
- 6 месяцев
- 37.12%
- С начала года
- 52.02%
- 1 год
- 73.05%
- 3 года*
- -2.65%
- 5 лет*
- -2.91%
- 10 лет*
- 10.17%
Сравнение доходности по годам HPAI и HUM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HPAI Helport AI Ltd | -89.05% | -24.32% | -53.75% |
HUM Humana Inc. | 52.02% | 2.36% | -29.79% |
Correlation
The correlation between HPAI and HUM is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2024 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
HPAI:
$17.32M
HUM:
$46.43B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPAI vs. HUM — Ранг доходности на риск
HPAI
HUM
Сравнение HPAI c HUM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Helport AI Ltd (HPAI) и Humana Inc. (HUM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HPAI | HUM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 1.29 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 1.56 | -2.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.79 | 3.23 | -5.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HPAI и HUM
Максимальная просадка HPAI за все время составила -96.17%, что больше максимальной просадки HUM в -85.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPAI и HUM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPAI | HUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.17% | -85.10% | -11.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.69% | -47.18% | -43.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -67.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -69.92% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.17% | -28.43% | -67.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.64% | -27.16% | -38.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.36% | 22.69% | +27.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPAI и HUM
Helport AI Ltd (HPAI) имеет более высокую волатильность в 42.24% по сравнению с Humana Inc. (HUM) с волатильностью 10.40%. Это указывает на то, что HPAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HUM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPAI | HUM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.24% | 10.40% | +31.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 81.63% | 38.96% | +42.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.79% | 49.84% | +45.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.88% | 37.74% | +67.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.88% | 34.55% | +70.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPAI и HUM
HPAI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HUM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HPAI Helport AI Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HUM Humana Inc. | 0.92% | 1.38% | 1.40% | 0.77% | 0.62% | 0.60% | 0.61% | 0.60% | 0.70% | 0.76% | 0.43% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HPAI и HUM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Helport AI Ltd и Humana Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HPAI and HUM have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HPAI has higher volatility (42.24%) compared to HUM (10.40%). In terms of maximum drawdown, HPAI dropped -96.17% vs HUM's -85.10%.
HUM currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HPAI и HUM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор