Сравнение HPAI с JAZZ
HPAI (Helport AI Ltd) and JAZZ (Jazz Pharmaceuticals plc) are both stocks. HPAI operates in Software - Infrastructure (Technology), while JAZZ operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past year, HPAI returned -88.51% vs 115.51% for JAZZ. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HPAI и JAZZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HPAI показывает доходность -87.20%, что значительно ниже, чем у JAZZ с доходностью 45.61%.
HPAI
- 1 день
- 16.85%
- 1 месяц
- -19.60%
- 6 месяцев
- -83.61%
- С начала года
- -87.20%
- 1 год
- -88.51%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JAZZ
- 1 день
- 2.21%
- 1 месяц
- 9.08%
- 6 месяцев
- 46.11%
- С начала года
- 45.61%
- 1 год
- 115.51%
- 3 года*
- 24.15%
- 5 лет*
- 7.13%
- 10 лет*
- 5.80%
Сравнение доходности по годам HPAI и JAZZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HPAI Helport AI Ltd | -87.20% | -24.32% | -53.75% |
JAZZ Jazz Pharmaceuticals plc | 45.61% | 38.04% | 8.73% |
Correlation
The correlation between HPAI and JAZZ is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2024 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
HPAI:
$20.24M
JAZZ:
$15.55B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPAI vs. JAZZ — Ранг доходности на риск
HPAI
JAZZ
Сравнение HPAI c JAZZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Helport AI Ltd (HPAI) и Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HPAI | JAZZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.03 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.71 | 1.59 | -0.88 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 10.18 | -11.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.75 | 25.07 | -26.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HPAI и JAZZ
Максимальная просадка HPAI за все время составила -96.17%, примерно равная максимальной просадке JAZZ в -96.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPAI и JAZZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPAI | JAZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.17% | -96.90% | +0.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.69% | -11.42% | -79.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -32.71% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -44.70% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -52.10% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.52% | -0.29% | -95.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.70% | -27.26% | -38.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.67% | 4.63% | +46.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPAI и JAZZ
Helport AI Ltd (HPAI) имеет более высокую волатильность в 44.96% по сравнению с Jazz Pharmaceuticals plc (JAZZ) с волатильностью 6.99%. Это указывает на то, что HPAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JAZZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPAI | JAZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 44.96% | 6.99% | +37.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 83.43% | 22.47% | +60.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 97.39% | 37.21% | +60.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 105.50% | 31.91% | +73.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 105.50% | 32.76% | +72.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPAI и JAZZ
Ни HPAI, ни JAZZ не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HPAI и JAZZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Helport AI Ltd и Jazz Pharmaceuticals plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HPAI and JAZZ have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HPAI has higher volatility (44.96%) compared to JAZZ (6.99%). In terms of maximum drawdown, HPAI dropped -96.17% vs JAZZ's -96.90%.
JAZZ currently has the higher Sharpe Ratio (3.12 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HPAI и JAZZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор