Сравнение HPAI с ECO
HPAI (Helport AI Ltd) and ECO (Okeanis Eco Tankers Corp) are both stocks. HPAI operates in Software - Infrastructure (Technology), while ECO operates in Marine Shipping (Industrials). Over the past year, HPAI returned -90.42% vs 180.33% for ECO. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности HPAI и ECO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HPAI показывает доходность -89.05%, что значительно ниже, чем у ECO с доходностью 79.34%.
HPAI
- 1 день
- -17.95%
- 1 месяц
- -32.85%
- 6 месяцев
- -86.75%
- С начала года
- -89.05%
- 1 год
- -90.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ECO
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 9.17%
- 6 месяцев
- 54.62%
- С начала года
- 79.34%
- 1 год
- 180.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HPAI и ECO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HPAI Helport AI Ltd | -89.05% | -24.32% | -53.75% |
ECO Okeanis Eco Tankers Corp | 79.34% | 71.94% | -23.65% |
Correlation
The correlation between HPAI and ECO is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2024 г. | -0.02 |
Фундаментальные показатели
HPAI:
$17.32M
ECO:
$1.86B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPAI vs. ECO — Ранг доходности на риск
HPAI
ECO
Сравнение HPAI c ECO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Helport AI Ltd (HPAI) и Okeanis Eco Tankers Corp (ECO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HPAI | ECO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -7.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 1.54 | -0.86 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 10.27 | -11.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.79 | 28.80 | -30.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HPAI и ECO
Максимальная просадка HPAI за все время составила -96.17%, что больше максимальной просадки ECO в -46.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPAI и ECO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPAI | ECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.17% | -46.15% | -50.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.69% | -17.66% | -73.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.17% | 0.00% | -96.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.64% | -14.81% | -50.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.36% | 6.29% | +44.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPAI и ECO
Helport AI Ltd (HPAI) имеет более высокую волатильность в 42.24% по сравнению с Okeanis Eco Tankers Corp (ECO) с волатильностью 15.24%. Это указывает на то, что HPAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPAI | ECO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.24% | 15.24% | +27.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 81.63% | 30.72% | +50.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.79% | 41.38% | +54.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.88% | 42.25% | +62.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.88% | 42.25% | +62.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPAI и ECO
HPAI не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ECO за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ECO Okeanis Eco Tankers Corp | 8.81% | 6.26% | 15.57% |
HPAI Helport AI Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HPAI и ECO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Helport AI Ltd и Okeanis Eco Tankers Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HPAI and ECO have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HPAI has higher volatility (42.24%) compared to ECO (15.24%). In terms of maximum drawdown, HPAI dropped -96.17% vs ECO's -46.15%.
ECO currently has the higher Sharpe Ratio (4.39 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HPAI и ECO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор