Сравнение HPAI с GRDX
HPAI (Helport AI Ltd) and GRDX (GridAI Technologies Corp) are both stocks. HPAI operates in Software - Infrastructure (Technology), while GRDX operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past year, HPAI returned -90.42% vs 181.60% for GRDX. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HPAI и GRDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HPAI показывает доходность -89.05%, что значительно ниже, чем у GRDX с доходностью -18.24%.
HPAI
- 1 день
- -17.95%
- 1 месяц
- -32.85%
- 6 месяцев
- -86.75%
- С начала года
- -89.05%
- 1 год
- -90.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GRDX
- 1 день
- -5.93%
- 1 месяц
- -25.15%
- 6 месяцев
- -3.79%
- С начала года
- -18.24%
- 1 год
- 181.60%
- 3 года*
- -57.20%
- 5 лет*
- -86.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HPAI и GRDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HPAI Helport AI Ltd | -89.05% | -24.32% | -53.75% |
GRDX GridAI Technologies Corp | -18.24% | 149.73% | -3.07% |
Correlation
The correlation between HPAI and GRDX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 авг. 2024 г. | 0.01 |
Фундаментальные показатели
HPAI:
$17.32M
GRDX:
$12.81M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HPAI vs. GRDX — Ранг доходности на риск
HPAI
GRDX
Сравнение HPAI c GRDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Helport AI Ltd (HPAI) и GridAI Technologies Corp (GRDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HPAI | GRDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.68 | 1.29 | -0.61 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | 2.84 | -3.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.79 | 4.67 | -6.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HPAI и GRDX
Максимальная просадка HPAI за все время составила -96.17%, примерно равная максимальной просадке GRDX в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HPAI и GRDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HPAI | GRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.17% | -100.00% | +3.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -90.69% | -64.39% | -26.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -98.30% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.17% | -100.00% | +3.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.64% | -80.02% | +14.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 50.36% | 39.09% | +11.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности HPAI и GRDX
Helport AI Ltd (HPAI) имеет более высокую волатильность в 42.24% по сравнению с GridAI Technologies Corp (GRDX) с волатильностью 24.63%. Это указывает на то, что HPAI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HPAI | GRDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 42.24% | 24.63% | +17.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 81.63% | 82.48% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 95.79% | 148.54% | -52.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 104.88% | 140.68% | -35.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 104.88% | 118.41% | -13.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HPAI и GRDX
Ни HPAI, ни GRDX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HPAI и GRDX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Helport AI Ltd и GridAI Technologies Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HPAI and GRDX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HPAI has higher volatility (42.24%) compared to GRDX (24.63%). In terms of maximum drawdown, HPAI dropped -96.17% vs GRDX's -100.00%.
GRDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HPAI и GRDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор