Сравнение HOYY с XBTY
HOYY (GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF) and XBTY (GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF) are both Derivative Income funds from GraniteShares. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HOYY charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for XBTY.
Доходность
Сравнение доходности HOYY и XBTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOYY показывает доходность -27.39%, что значительно ниже, чем у XBTY с доходностью -21.52%.
HOYY
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 5.20%
- С начала года
- -27.39%
- 6 месяцев
- -33.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XBTY
- 1 день
- -1.11%
- 1 месяц
- -7.99%
- С начала года
- -21.52%
- 6 месяцев
- -19.82%
- 1 год
- -39.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOYY и XBTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOYY GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF | -27.39% | -23.57% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | -21.52% | -25.76% |
Correlation
The correlation between HOYY and XBTY is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOYY vs. XBTY — Ранг доходности на риск
HOYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
XBTY
Сравнение HOYY c XBTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF (HOYY) и GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF (XBTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOYY | XBTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.75 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.84 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.26 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOYY и XBTY
Максимальная просадка HOYY за все время составила -51.54%, что больше максимальной просадки XBTY в -47.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOYY и XBTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOYY | XBTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.54% | -47.01% | -4.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -47.01% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.99% | -46.83% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.51% | -24.05% | -9.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 31.32% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOYY и XBTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOYY | XBTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.95% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 15.69% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.82% | 27.60% | +8.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.82% | 27.41% | +8.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.82% | 27.41% | +8.41% |
Сравнение комиссий HOYY и XBTY
HOYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии XBTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOYY и XBTY
Дивидендная доходность HOYY за последние двенадцать месяцев составляет около 194.22%, что меньше доходности XBTY в 226.15%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOYY GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF | 194.22% | 50.51% |
XBTY GraniteShares YieldBOOST Bitcoin ETF | 226.15% | 102.53% |
Часто задаваемые вопросы
HOYY and XBTY have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, XBTY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
XBTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for HOYY.
XBTY has the higher dividend yield at 226.15%, compared with 194.22% for HOYY.
Their fees differ too: 1.07% for HOYY and 0.99% for XBTY.
Подберите оптимальное распределение для HOYY и XBTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор