Сравнение HOYY с BAR
HOYY (GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF) and BAR (GraniteShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - HOYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while BAR is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM ($/ozt). HOYY is actively managed, while BAR is passively managed. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. HOYY charges 1.07%/yr vs 0.17%/yr for BAR.
Доходность
Сравнение доходности HOYY и BAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOYY показывает доходность -29.52%, что значительно ниже, чем у BAR с доходностью -7.60%.
HOYY
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- -29.52%
- 6 месяцев
- -34.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAR
- 1 день
- -2.92%
- 1 месяц
- -11.58%
- С начала года
- -7.60%
- 6 месяцев
- -11.06%
- 1 год
- 19.77%
- 3 года*
- 27.37%
- 5 лет*
- 17.30%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOYY и BAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOYY GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF | -29.52% | -23.57% |
BAR GraniteShares Gold Trust | -7.60% | 12.56% |
Correlation
The correlation between HOYY and BAR is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.29 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOYY vs. BAR — Ранг доходности на риск
HOYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
BAR
Сравнение HOYY c BAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF (HOYY) и GraniteShares Gold Trust (BAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOYY | BAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.16 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.76 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 2.15 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOYY и BAR
Максимальная просадка HOYY за все время составила -51.54%, что больше максимальной просадки BAR в -26.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOYY и BAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOYY | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.54% | -26.15% | -25.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -26.15% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -26.15% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.52% | -26.15% | -23.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.60% | -6.54% | -27.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 9.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOYY и BAR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOYY | BAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.48% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 24.42% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.85% | 27.55% | +8.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.85% | 18.19% | +17.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.85% | 16.57% | +19.28% |
Сравнение комиссий HOYY и BAR
HOYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии BAR в 0.17%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOYY и BAR
Дивидендная доходность HOYY за последние двенадцать месяцев составляет около 200.09%, тогда как BAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BAR GraniteShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% |
HOYY GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF | 200.09% | 50.51% |
Часто задаваемые вопросы
HOYY and BAR have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BAR is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BAR is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 1.07% for HOYY.
HOYY has the higher dividend yield at 200.09%, compared with 0.00% for BAR.
HOYY is categorized as Derivative Income, while BAR is Gold. Their fees differ too: 1.07% for HOYY and 0.17% for BAR.
Подберите оптимальное распределение для HOYY и BAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор