Сравнение HOYY с HOOY
HOYY (GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF) and HOOY (YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. HOYY charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for HOOY.
Доходность
Сравнение доходности HOYY и HOOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOYY показывает доходность -28.68%, что значительно ниже, чем у HOOY с доходностью -15.53%.
HOYY
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- -28.68%
- 6 месяцев
- -38.10%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOY
- 1 день
- 5.59%
- 1 месяц
- 12.66%
- С начала года
- -15.53%
- 6 месяцев
- -27.09%
- 1 год
- 14.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOYY и HOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOYY GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF | -28.68% | -24.36% |
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | -15.53% | -20.57% |
Correlation
The correlation between HOYY and HOOY is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.91 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOYY vs. HOOY — Ранг доходности на риск
HOYY
HOOY
Сравнение HOYY c HOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF (HOYY) и YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOYY | HOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.25 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.63 | 0.67 | -2.29 |
Просадки
Сравнение просадок HOYY и HOOY
Максимальная просадка HOYY за все время составила -51.54%, примерно равная максимальной просадке HOOY в -51.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOYY и HOOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOYY | HOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.54% | -51.54% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -51.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.91% | -37.05% | -11.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.66% | -20.24% | -12.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 28.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOYY и HOOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOYY | HOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 16.40% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 42.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.97% | 55.50% | -18.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.97% | 54.63% | -17.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.97% | 54.63% | -17.66% |
Сравнение комиссий HOYY и HOOY
HOYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии HOOY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOYY и HOOY
Дивидендная доходность HOYY за последние двенадцать месяцев составляет около 185.17%, что больше доходности HOOY в 156.89%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | 156.89% | 82.87% |
HOYY GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF | 185.17% | 50.51% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, HOYY and HOOY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, HOOY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HOOY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for HOYY.
HOYY has the higher dividend yield at 185.17%, compared with 156.89% for HOOY.
They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 1.07% for HOYY and 0.99% for HOOY.
Подберите оптимальное распределение для HOYY и HOOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор