Сравнение HOYY с HOOY
HOYY (GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF) and HOOY (YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. HOYY charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for HOOY.
Доходность
Сравнение доходности HOYY и HOOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOYY показывает доходность -30.31%, что значительно ниже, чем у HOOY с доходностью -13.32%.
HOYY
- 1 день
- -1.12%
- 1 месяц
- 0.68%
- С начала года
- -30.31%
- 6 месяцев
- -35.66%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOY
- 1 день
- -3.61%
- 1 месяц
- 16.98%
- С начала года
- -13.32%
- 6 месяцев
- -18.06%
- 1 год
- 3.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOYY и HOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOYY GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF | -30.31% | -23.57% |
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | -13.32% | -17.90% |
Correlation
The correlation between HOYY and HOOY is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.90 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOYY vs. HOOY — Ранг доходности на риск
HOYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HOOY
Сравнение HOYY c HOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF (HOYY) и YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOYY | HOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.06 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.07 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.13 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOYY и HOOY
Максимальная просадка HOYY за все время составила -51.54%, примерно равная максимальной просадке HOOY в -51.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOYY и HOOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOYY | HOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.54% | -51.54% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -51.54% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.08% | -35.41% | -14.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.69% | -20.85% | -12.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 29.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOYY и HOOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOYY | HOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.21% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 42.24% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.77% | 56.30% | -20.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.77% | 54.54% | -18.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.77% | 54.54% | -18.77% |
Сравнение комиссий HOYY и HOOY
HOYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии HOOY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOYY и HOOY
Дивидендная доходность HOYY за последние двенадцать месяцев составляет около 202.36%, что больше доходности HOOY в 166.23%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | 166.23% | 82.87% |
HOYY GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF | 202.36% | 50.51% |
Часто задаваемые вопросы
HOYY and HOOY have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HOOY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HOOY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for HOYY.
HOYY has the higher dividend yield at 202.36%, compared with 166.23% for HOOY.
They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 1.07% for HOYY and 0.99% for HOOY.
Подберите оптимальное распределение для HOYY и HOOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор