Сравнение HOYY с HOOW
HOYY (GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF) and HOOW (Roundhill HOOD WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - HOYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while HOOW is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. HOYY charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for HOOW.
Доходность
Сравнение доходности HOYY и HOOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOYY показывает доходность -30.76%, что значительно ниже, чем у HOOW с доходностью -25.60%.
HOYY
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -4.28%
- 6 месяцев
- -17.77%
- С начала года
- -30.76%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
HOOW
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- -24.89%
- 6 месяцев
- 13.10%
- С начала года
- -25.60%
- 1 год
- -22.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $4.72M | $5.09M | $5.28M | |
| $105.15K | $100.18K | $153.82K |
Сравнение доходности по годам HOYY и HOOW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOYY GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF | -30.76% | -23.57% |
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | -25.60% | -22.98% |
Correlation
The correlation between HOYY and HOOW is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.88 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOYY vs. HOOW — Ранг доходности на риск
HOYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HOOW
Сравнение HOYY c HOOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF (HOYY) и Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOYY | HOOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.02 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.35 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.56 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOYY и HOOW
Максимальная просадка HOYY за все время составила -51.67%, что меньше максимальной просадки HOOW в -65.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOYY и HOOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOYY | HOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.67% | -65.74% | +14.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -65.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.40% | -49.47% | -0.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.74% | -31.35% | -4.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 40.88% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOYY и HOOW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOYY | HOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 20.92% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 64.51% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.87% | 84.70% | -50.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.87% | 83.52% | -49.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.87% | 83.52% | -49.65% |
Сравнение комиссий HOYY и HOOW
HOYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии HOOW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOYY и HOOW
Дивидендная доходность HOYY за последние двенадцать месяцев составляет около 231.10%, что больше доходности HOOW в 153.58%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | 153.58% | 67.92% |
HOYY GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF | 231.10% | 50.51% |
Часто задаваемые вопросы
HOYY and HOOW have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HOOW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HOOW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for HOYY.
HOYY has the higher dividend yield at 231.10%, compared with 153.58% for HOOW.
HOYY is categorized as Derivative Income, while HOOW is Leveraged Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and Roundhill. Their fees differ too: 1.07% for HOYY and 0.99% for HOOW.
Подберите оптимальное распределение для HOYY и HOOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор