Сравнение HOYY с HOOW
HOYY (GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF) and HOOW (Roundhill HOOD WeeklyPay ETF) are both exchange-traded funds - HOYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while HOOW is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. HOYY charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for HOOW.
Доходность
Сравнение доходности HOYY и HOOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOYY показывает доходность -27.39%, что значительно ниже, чем у HOOW с доходностью -14.70%.
HOYY
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 5.20%
- С начала года
- -27.39%
- 6 месяцев
- -33.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOW
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- 47.20%
- С начала года
- -14.70%
- 6 месяцев
- -20.92%
- 1 год
- 28.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOYY и HOOW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOYY GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF | -27.39% | -23.57% |
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | -14.70% | -22.98% |
Correlation
The correlation between HOYY and HOOW is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOYY vs. HOOW — Ранг доходности на риск
HOYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
HOOW
Сравнение HOYY c HOOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF (HOYY) и Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOYY | HOOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.13 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.44 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.76 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOYY и HOOW
Максимальная просадка HOYY за все время составила -51.54%, что меньше максимальной просадки HOOW в -65.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOYY и HOOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOYY | HOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.54% | -65.74% | +14.20% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -65.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.99% | -42.07% | -5.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.51% | -29.96% | -3.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 38.05% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOYY и HOOW
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOYY | HOOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 28.68% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 62.22% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.82% | 84.38% | -48.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.82% | 84.14% | -48.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.82% | 84.14% | -48.32% |
Сравнение комиссий HOYY и HOOW
HOYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии HOOW в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOYY и HOOW
Дивидендная доходность HOYY за последние двенадцать месяцев составляет около 194.22%, что больше доходности HOOW в 136.33%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | 136.33% | 67.92% |
HOYY GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF | 194.22% | 50.51% |
Часто задаваемые вопросы
HOYY and HOOW have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HOOW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HOOW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for HOYY.
HOYY has the higher dividend yield at 194.22%, compared with 136.33% for HOOW.
HOYY is categorized as Derivative Income, while HOOW is Leveraged Equities. They also come from different issuers: GraniteShares and Roundhill. Their fees differ too: 1.07% for HOYY and 0.99% for HOOW.
Подберите оптимальное распределение для HOYY и HOOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор