Сравнение HOYY с SMCY
HOYY (GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF) and SMCY (YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. HOYY charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for SMCY.
Доходность
Сравнение доходности HOYY и SMCY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOYY показывает доходность -29.50%, что значительно ниже, чем у SMCY с доходностью 40.55%.
HOYY
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- -29.50%
- 6 месяцев
- -37.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMCY
- 1 день
- -4.44%
- 1 месяц
- 50.11%
- С начала года
- 40.55%
- 6 месяцев
- 27.20%
- 1 год
- 1.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOYY и SMCY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOYY GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF | -29.50% | -24.36% |
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 40.55% | -33.96% |
Correlation
The correlation between HOYY and SMCY is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOYY vs. SMCY — Ранг доходности на риск
HOYY
SMCY
Сравнение HOYY c SMCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF (HOYY) и YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOYY | SMCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.65 | -0.16 | -1.49 |
Просадки
Сравнение просадок HOYY и SMCY
Максимальная просадка HOYY за все время составила -51.54%, что меньше максимальной просадки SMCY в -64.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOYY и SMCY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOYY | SMCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.54% | -64.75% | +13.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -60.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.50% | -32.24% | -17.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.56% | -37.02% | +4.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 34.87% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOYY и SMCY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOYY | SMCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 24.75% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 56.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.03% | 64.57% | -27.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.03% | 77.53% | -40.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.03% | 77.53% | -40.50% |
Сравнение комиссий HOYY и SMCY
HOYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SMCY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOYY и SMCY
Дивидендная доходность HOYY за последние двенадцать месяцев составляет около 187.33%, что больше доходности SMCY в 151.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HOYY GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF | 187.33% | 50.51% | 0.00% |
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 151.41% | 231.43% | 38.43% |
Часто задаваемые вопросы
HOYY and SMCY have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMCY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMCY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for HOYY.
HOYY has the higher dividend yield at 187.33%, compared with 151.41% for SMCY.
They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 1.07% for HOYY and 0.99% for SMCY.
Подберите оптимальное распределение для HOYY и SMCY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор