Сравнение HOYY с SMCY
HOYY (GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF) and SMCY (YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. HOYY charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for SMCY.
Доходность
Сравнение доходности HOYY и SMCY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOYY показывает доходность -27.39%, что значительно ниже, чем у SMCY с доходностью 1.47%.
HOYY
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 5.20%
- С начала года
- -27.39%
- 6 месяцев
- -33.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMCY
- 1 день
- -4.78%
- 1 месяц
- -8.39%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- -1.82%
- 1 год
- -23.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOYY и SMCY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOYY GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF | -27.39% | -23.57% |
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 1.47% | -32.57% |
Correlation
The correlation between HOYY and SMCY is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOYY vs. SMCY — Ранг доходности на риск
HOYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SMCY
Сравнение HOYY c SMCY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF (HOYY) и YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOYY | SMCY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.00 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.39 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.65 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOYY и SMCY
Максимальная просадка HOYY за все время составила -51.54%, что меньше максимальной просадки SMCY в -64.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOYY и SMCY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOYY | SMCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.54% | -64.75% | +13.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -60.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.99% | -51.08% | +3.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.51% | -37.27% | +3.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 36.23% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOYY и SMCY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOYY | SMCY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 41.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 67.20% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.82% | 72.74% | -36.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.82% | 80.66% | -44.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.82% | 80.66% | -44.84% |
Сравнение комиссий HOYY и SMCY
HOYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии SMCY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOYY и SMCY
Дивидендная доходность HOYY за последние двенадцать месяцев составляет около 194.22%, что меньше доходности SMCY в 199.55%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HOYY GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF | 194.22% | 50.51% | 0.00% |
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 199.55% | 231.43% | 38.43% |
Часто задаваемые вопросы
HOYY and SMCY have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SMCY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SMCY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for HOYY.
SMCY has the higher dividend yield at 199.55%, compared with 194.22% for HOYY.
They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 1.07% for HOYY and 0.99% for SMCY.
Подберите оптимальное распределение для HOYY и SMCY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор