Сравнение HOYY с TSLR
HOYY (GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF) and TSLR (GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF) are both exchange-traded funds - HOYY is a Derivative Income fund actively managed by GraniteShares, while TSLR is a Leveraged Equities fund actively managed by GraniteShares. Both are actively managed. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. HOYY charges 1.07%/yr vs 1.50%/yr for TSLR.
Доходность
Сравнение доходности HOYY и TSLR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOYY показывает доходность -27.39%, что значительно выше, чем у TSLR с доходностью -36.63%.
HOYY
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 5.20%
- С начала года
- -27.39%
- 6 месяцев
- -33.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLR
- 1 день
- -11.59%
- 1 месяц
- -22.05%
- С начала года
- -36.63%
- 6 месяцев
- -45.88%
- 1 год
- -11.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOYY и TSLR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOYY GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF | -27.39% | -23.57% |
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | -36.63% | -5.29% |
Correlation
The correlation between HOYY and TSLR is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.45 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOYY vs. TSLR — Ранг доходности на риск
HOYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TSLR
Сравнение HOYY c TSLR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF (HOYY) и GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF (TSLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOYY | TSLR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.05 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.21 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.42 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOYY и TSLR
Максимальная просадка HOYY за все время составила -51.54%, что меньше максимальной просадки TSLR в -82.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOYY и TSLR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOYY | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.54% | -82.80% | +31.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -54.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.99% | -67.57% | +19.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.51% | -50.42% | +16.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 27.47% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOYY и TSLR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOYY | TSLR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 29.06% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 57.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.82% | 89.48% | -53.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.82% | 115.40% | -79.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.82% | 115.40% | -79.58% |
Сравнение комиссий HOYY и TSLR
HOYY берет комиссию в 1.07%, что меньше комиссии TSLR в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOYY и TSLR
Дивидендная доходность HOYY за последние двенадцать месяцев составляет около 194.22%, тогда как TSLR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOYY GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF | 194.22% | 50.51% |
TSLR GraniteShares 2x Long TSLA Daily ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HOYY and TSLR have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HOYY is cheaper at 1.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HOYY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.50% for TSLR.
HOYY has the higher dividend yield at 194.22%, compared with 0.00% for TSLR.
HOYY is categorized as Derivative Income, while TSLR is Leveraged Equities. Their fees differ too: 1.07% for HOYY and 1.50% for TSLR.
Подберите оптимальное распределение для HOYY и TSLR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор