Сравнение HOYY с DIVO
HOYY (GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF) and DIVO (Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. HOYY charges 1.07%/yr vs 0.56%/yr for DIVO.
Доходность
Сравнение доходности HOYY и DIVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOYY показывает доходность -29.52%, что значительно ниже, чем у DIVO с доходностью 5.03%.
HOYY
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- 2.12%
- С начала года
- -29.52%
- 6 месяцев
- -34.93%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIVO
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -0.38%
- С начала года
- 5.03%
- 6 месяцев
- 3.45%
- 1 год
- 16.38%
- 3 года*
- 15.01%
- 5 лет*
- 10.57%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOYY и DIVO
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOYY GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF | -29.52% | -23.57% |
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 5.03% | 3.04% |
Correlation
The correlation between HOYY and DIVO is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOYY vs. DIVO — Ранг доходности на риск
HOYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
DIVO
Сравнение HOYY c DIVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF (HOYY) и Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF (DIVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOYY | DIVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.31 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.77 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.86 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOYY и DIVO
Максимальная просадка HOYY за все время составила -51.54%, что больше максимальной просадки DIVO в -30.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOYY и DIVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOYY | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.54% | -30.04% | -21.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -5.95% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.12% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.72% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.52% | -1.95% | -47.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.60% | -2.60% | -31.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.67% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOYY и DIVO
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOYY | DIVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.90% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.14% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.85% | 9.17% | +26.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.85% | 11.95% | +23.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.85% | 14.82% | +21.03% |
Сравнение комиссий HOYY и DIVO
HOYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии DIVO в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOYY и DIVO
Дивидендная доходность HOYY за последние двенадцать месяцев составляет около 200.09%, что больше доходности DIVO в 6.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIVO Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF | 6.45% | 6.44% | 4.70% | 4.67% | 4.76% | 4.79% | 4.91% | 8.16% | 5.27% | 3.83% |
HOYY GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF | 200.09% | 50.51% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HOYY and DIVO have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, DIVO is cheaper at 0.56% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
DIVO is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 1.07% for HOYY.
HOYY has the higher dividend yield at 200.09%, compared with 6.45% for DIVO.
They also come from different issuers: GraniteShares and Amplify. Their fees differ too: 1.07% for HOYY and 0.56% for DIVO.
Подберите оптимальное распределение для HOYY и DIVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор