Сравнение HOYY с PAPI
HOYY (GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF) and PAPI (Parametric Equity Premium Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. HOYY charges 1.07%/yr vs 0.29%/yr for PAPI.
Доходность
Сравнение доходности HOYY и PAPI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOYY показывает доходность -29.50%, что значительно ниже, чем у PAPI с доходностью 5.81%.
HOYY
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- -29.50%
- 6 месяцев
- -37.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PAPI
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 5.81%
- 6 месяцев
- 5.78%
- 1 год
- 12.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOYY и PAPI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOYY GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF | -29.50% | -24.36% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 5.81% | 0.82% |
Correlation
The correlation between HOYY and PAPI is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 окт. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOYY vs. PAPI — Ранг доходности на риск
HOYY
PAPI
Сравнение HOYY c PAPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF (HOYY) и Parametric Equity Premium Income ETF (PAPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOYY | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.19 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.65 | 0.88 | -2.52 |
Просадки
Сравнение просадок HOYY и PAPI
Максимальная просадка HOYY за все время составила -51.54%, что больше максимальной просадки PAPI в -14.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOYY и PAPI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOYY | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.54% | -14.27% | -37.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.50% | -5.06% | -44.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.56% | -2.73% | -29.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.53% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOYY и PAPI
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOYY | PAPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.23% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.00% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.03% | 10.55% | +26.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.03% | 11.76% | +25.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.03% | 11.76% | +25.27% |
Сравнение комиссий HOYY и PAPI
HOYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии PAPI в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOYY и PAPI
Дивидендная доходность HOYY за последние двенадцать месяцев составляет около 187.33%, что больше доходности PAPI в 7.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HOYY GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF | 187.33% | 50.51% | 0.00% | 0.00% |
PAPI Parametric Equity Premium Income ETF | 7.62% | 7.59% | 7.07% | 1.45% |
Часто задаваемые вопросы
HOYY and PAPI have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, PAPI is cheaper at 0.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
PAPI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 1.07% for HOYY.
HOYY has the higher dividend yield at 187.33%, compared with 7.62% for PAPI.
They also come from different issuers: GraniteShares and Morgan Stanley. Their fees differ too: 1.07% for HOYY and 0.29% for PAPI.
Подберите оптимальное распределение для HOYY и PAPI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор