Сравнение HOYY с MSTY
HOYY (GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HOYY charges 1.07%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности HOYY и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HOYY показывает доходность -27.39%, а MSTY немного ниже – -27.80%.
HOYY
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 5.20%
- С начала года
- -27.39%
- 6 месяцев
- -33.71%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -4.55%
- 1 месяц
- -31.74%
- С начала года
- -27.80%
- 6 месяцев
- -29.80%
- 1 год
- -66.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOYY и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOYY GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF | -27.39% | -23.57% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -27.80% | -47.30% |
Correlation
The correlation between HOYY and MSTY is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.61 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOYY vs. MSTY — Ранг доходности на риск
HOYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MSTY
Сравнение HOYY c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF (HOYY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOYY | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.79 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.93 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.35 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOYY и MSTY
Максимальная просадка HOYY за все время составила -51.54%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOYY и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOYY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.54% | -71.79% | +20.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -71.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.99% | -71.62% | +23.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.51% | -26.97% | -6.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 49.36% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOYY и MSTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOYY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 49.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.82% | 62.02% | -26.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.82% | 71.82% | -36.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.82% | 71.82% | -36.00% |
Сравнение комиссий HOYY и MSTY
HOYY берет комиссию в 1.07%, что несколько больше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOYY и MSTY
Дивидендная доходность HOYY за последние двенадцать месяцев составляет около 194.22%, что меньше доходности MSTY в 286.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HOYY GraniteShares YieldBOOST HOOD ETF | 194.22% | 50.51% | 0.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 286.06% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
HOYY and MSTY have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSTY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for HOYY.
MSTY has the higher dividend yield at 286.06%, compared with 194.22% for HOYY.
They also come from different issuers: GraniteShares and YieldMax. Their fees differ too: 1.07% for HOYY and 0.99% for MSTY.
Подберите оптимальное распределение для HOYY и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор