Сравнение HOV с ESOA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hovnanian Enterprises, Inc. (HOV) и Energy Services Of America Corp (ESOA).
Доходность
Сравнение доходности HOV и ESOA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HOV и ESOA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOV Hovnanian Enterprises, Inc. | 14.30% | -27.11% | -14.01% | 269.82% | -66.94% | 287.37% | 57.45% | 22.06% | -79.59% | 22.71% |
ESOA Energy Services Of America Corp | 60.95% | -34.42% | 111.44% | 140.93% | -22.02% | 223.53% | 32.47% | -30.56% | 38.82% | -36.06% |
Фундаментальные показатели
HOV:
$723.57M
ESOA:
$219.67M
HOV:
$8.60
ESOA:
$0.13
HOV:
12.97
ESOA:
98.11
HOV:
0.25
ESOA:
0.52
HOV:
1.03
ESOA:
3.63
HOV:
$2.94B
ESOA:
$424.47M
HOV:
$1.65B
ESOA:
$42.51M
HOV:
$637.73M
ESOA:
$17.04M
Доходность по периодам
С начала года, HOV показывает доходность 14.30%, что значительно ниже, чем у ESOA с доходностью 60.95%. За последние 10 лет акции HOV уступали акциям ESOA по среднегодовой доходности: 11.36% против 25.61% соответственно.
HOV
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -7.76%
- С начала года
- 14.30%
- 6 месяцев
- -15.11%
- 1 год
- 6.58%
- 3 года*
- 18.01%
- 5 лет*
- -0.92%
- 10 лет*
- 11.36%
ESOA
- 1 день
- -0.08%
- 1 месяц
- -13.94%
- С начала года
- 60.95%
- 6 месяцев
- 27.67%
- 1 год
- 34.26%
- 3 года*
- 80.95%
- 5 лет*
- 44.45%
- 10 лет*
- 25.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOV vs. ESOA — Ранг доходности на риск
HOV
ESOA
Сравнение HOV c ESOA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hovnanian Enterprises, Inc. (HOV) и Energy Services Of America Corp (ESOA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOV | ESOA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.10 | 0.50 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 1.32 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.16 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.17 | 1.30 | -1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.33 | 2.63 | -2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOV | ESOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 | 0.50 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.58 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.27 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.22 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между HOV и ESOA составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOV и ESOA
HOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ESOA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.91%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOV Hovnanian Enterprises, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ESOA Energy Services Of America Corp | 0.91% | 1.47% | 0.24% | 1.84% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.49% | 0.00% | 5.88% |
Просадки
Сравнение просадок HOV и ESOA
Максимальная просадка HOV за все время составила -99.70%, что больше максимальной просадки ESOA в -76.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOV и ESOA.
Загрузка...
Показатели просадок
| HOV | ESOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.70% | -76.67% | -23.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.35% | -31.16% | -7.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -76.69% | -57.43% | -19.26% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.52% | -69.62% | -23.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -93.91% | -29.15% | -64.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.13% | -33.30% | -36.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.62% | 15.38% | +4.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOV и ESOA
Текущая волатильность для Hovnanian Enterprises, Inc. (HOV) составляет 10.90%, в то время как у Energy Services Of America Corp (ESOA) волатильность равна 13.92%. Это указывает на то, что HOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESOA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HOV | ESOA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.90% | 13.92% | -3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.59% | 45.16% | -1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.72% | 68.73% | -2.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.54% | 76.43% | -10.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.34% | 96.07% | -20.73% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HOV и ESOA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hovnanian Enterprises, Inc. и Energy Services Of America Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HOV и ESOA
HOV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hovnanian Enterprises, Inc. сообщила о валовой прибыли в 612.94M при выручке в 631.95M, что соответствует валовой рентабельности в 97.0%.
ESOA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Energy Services Of America Corp сообщила о валовой прибыли в 13.99M при выручке в 114.11M, что соответствует валовой рентабельности в 12.3%.
HOV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hovnanian Enterprises, Inc. сообщила об операционной прибыли в 562.66M при выручке в 631.95M, что соответствует операционной рентабельности 89.0%.
ESOA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Energy Services Of America Corp сообщила об операционной прибыли в 4.91M при выручке в 114.11M, что соответствует операционной рентабельности 4.3%.
HOV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Hovnanian Enterprises, Inc. сообщила о чистой прибыли в 20.86M при выручке в 631.95M, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
ESOA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Energy Services Of America Corp сообщила о чистой прибыли в 2.71M при выручке в 114.11M, что соответствует чистой рентабельности 2.4%.