Сравнение HOV с GGAL
HOV (Hovnanian Enterprises, Inc.) and GGAL (Grupo Financiero Galicia S.A.) are both stocks. HOV operates in Residential Construction (Consumer Cyclical), while GGAL operates in Banks - Regional (Financial Services). Over the past 10 years, HOV returned 9.43%/yr vs 8.07%/yr for GGAL. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HOV и GGAL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOV показывает доходность 11.75%, что значительно выше, чем у GGAL с доходностью -8.77%. За последние 10 лет акции HOV превзошли акции GGAL по среднегодовой доходности: 9.43% против 8.07% соответственно.
HOV
- 1 день
- -2.50%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 11.75%
- 6 месяцев
- 5.15%
- 1 год
- 13.44%
- 3 года*
- 6.36%
- 5 лет*
- -0.26%
- 10 лет*
- 9.43%
GGAL
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 11.72%
- С начала года
- -8.77%
- 6 месяцев
- -1.46%
- 1 год
- -7.75%
- 3 года*
- 59.33%
- 5 лет*
- 44.26%
- 10 лет*
- 8.07%
Сравнение доходности по годам HOV и GGAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOV Hovnanian Enterprises, Inc. | 11.75% | -27.11% | -14.01% | 269.82% | -66.94% | 287.37% | 57.45% | 22.06% | -79.59% | 22.71% |
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. | -8.77% | -11.36% | 289.05% | 92.28% | 8.05% | 8.88% | -45.53% | -40.38% | -57.85% | 145.24% |
Correlation
The correlation between HOV and GGAL is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2000 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
HOV:
$703.38M
GGAL:
$1.34B
HOV:
$5.61
GGAL:
$676.97
HOV:
19.42
GGAL:
0.07
HOV:
0.24
GGAL:
0.00
HOV:
1.02
GGAL:
0.00
HOV:
$2.92B
GGAL:
$13.01T
HOV:
$2.17B
GGAL:
$5.27T
HOV:
$74.06M
GGAL:
$306.88B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOV vs. GGAL — Ранг доходности на риск
HOV
GGAL
Сравнение HOV c GGAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hovnanian Enterprises, Inc. (HOV) и Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOV | GGAL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.05 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | -0.15 | +0.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.59 | -0.32 | +0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOV | GGAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 | -0.10 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 0.76 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 | 0.13 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.02 | 0.07 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок HOV и GGAL
Максимальная просадка HOV за все время составила -99.70%, примерно равная максимальной просадке GGAL в -98.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOV и GGAL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOV | GGAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.70% | -98.98% | -0.72% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.73% | -53.54% | +13.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.12% | -62.94% | -0.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.55% | -62.94% | -11.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.52% | -91.70% | -1.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -94.04% | -30.21% | -63.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.25% | -57.40% | -12.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.67% | 24.65% | -1.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOV и GGAL
Hovnanian Enterprises, Inc. (HOV) имеет более высокую волатильность в 23.08% по сравнению с Grupo Financiero Galicia S.A. (GGAL) с волатильностью 15.60%. Это указывает на то, что HOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GGAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOV | GGAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.08% | 15.60% | +7.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.67% | 35.51% | +13.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.53% | 74.40% | -8.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.51% | 58.41% | +7.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.70% | 61.89% | +13.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOV и GGAL
HOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GGAL за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GGAL Grupo Financiero Galicia S.A. | 4.43% | 2.11% | 3.81% | 6.49% | 4.62% | 0.23% | 0.94% | 1.89% | 1.29% | 0.16% | 0.13% | 0.09% |
HOV Hovnanian Enterprises, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HOV и GGAL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hovnanian Enterprises, Inc. и Grupo Financiero Galicia S.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HOV и GGAL
HOV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hovnanian Enterprises, Inc. сообщила о валовой прибыли в 644.25M при выручке в 667.65M, что соответствует валовой рентабельности в 96.5%.
GGAL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Financiero Galicia S.A. сообщила о валовой прибыли в 1.11T при выручке в 1.99T, что соответствует валовой рентабельности в 56.0%.
HOV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hovnanian Enterprises, Inc. сообщила об операционной прибыли в 587.25M при выручке в 667.65M, что соответствует операционной рентабельности 88.0%.
GGAL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Financiero Galicia S.A. сообщила об операционной прибыли в 66.60B при выручке в 1.99T, что соответствует операционной рентабельности 3.4%.
HOV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hovnanian Enterprises, Inc. сообщила о чистой прибыли в -595.00K при выручке в 667.65M, что соответствует чистой рентабельности -0.1%.
GGAL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Grupo Financiero Galicia S.A. сообщила о чистой прибыли в 65.18B при выручке в 1.99T, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
Часто задаваемые вопросы
HOV and GGAL have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOV has higher volatility (23.08%) compared to GGAL (15.60%). In terms of maximum drawdown, HOV dropped -99.70% vs GGAL's -98.98%.
HOV currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOV и GGAL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор