Сравнение HOV с AJG
HOV (Hovnanian Enterprises, Inc.) and AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) are both stocks. HOV operates in Residential Construction (Consumer Cyclical), while AJG operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, HOV returned 13.93%/yr vs 19.23%/yr for AJG. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HOV и AJG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOV показывает доходность 45.46%, что значительно выше, чем у AJG с доходностью -15.28%. За последние 10 лет акции HOV уступали акциям AJG по среднегодовой доходности: 13.93% против 19.23% соответственно.
HOV
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 27.84%
- С начала года
- 45.46%
- 6 месяцев
- 40.38%
- 1 год
- 39.81%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 13.93%
AJG
- 1 день
- -1.31%
- 1 месяц
- 7.17%
- С начала года
- -15.28%
- 6 месяцев
- -15.92%
- 1 год
- -30.59%
- 3 года*
- 2.10%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- 19.23%
Сравнение доходности по годам HOV и AJG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOV Hovnanian Enterprises, Inc. | 45.46% | -27.11% | -14.01% | 269.82% | -66.94% | 287.37% | 57.45% | 22.06% | -79.59% | 22.71% |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -15.28% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
Correlation
The correlation between HOV and AJG is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мар. 1992 г. | 0.25 |
The correlation between HOV and AJG shifts across timeframes, from 0.14 (3 years) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HOV:
$5.61
AJG:
$5.74
HOV:
25.28
AJG:
37.97
HOV:
0.31
AJG:
4.07
HOV:
$2.92B
AJG:
$13.94B
HOV:
$2.17B
AJG:
$7.63B
HOV:
$74.06M
AJG:
$3.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOV vs. AJG — Ранг доходности на риск
HOV
AJG
Сравнение HOV c AJG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hovnanian Enterprises, Inc. (HOV) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOV | AJG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 0.81 | +0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | -0.78 | +1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | -1.31 | +3.03 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOV и AJG
Максимальная просадка HOV за все время составила -99.70%, что больше максимальной просадки AJG в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOV и AJG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOV | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.70% | -57.49% | -42.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.73% | -39.55% | -0.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.12% | -44.40% | -18.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.55% | -44.40% | -30.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.52% | -44.40% | -49.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.25% | -36.71% | -55.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.28% | -12.85% | -57.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.14% | 23.44% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOV и AJG
Hovnanian Enterprises, Inc. (HOV) имеет более высокую волатильность в 18.27% по сравнению с Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) с волатильностью 8.40%. Это указывает на то, что HOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOV | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.27% | 8.40% | +9.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.44% | 22.45% | +20.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 65.61% | 28.11% | +37.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 65.49% | 23.06% | +42.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 75.84% | 23.08% | +52.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOV и AJG
HOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.24% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
HOV Hovnanian Enterprises, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HOV и AJG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hovnanian Enterprises, Inc. и Arthur J. Gallagher & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HOV и AJG
HOV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hovnanian Enterprises, Inc. сообщила о валовой прибыли в 644.25M при выручке в 667.65M, что соответствует валовой рентабельности в 96.5%.
AJG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
HOV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hovnanian Enterprises, Inc. сообщила об операционной прибыли в 587.25M при выручке в 667.65M, что соответствует операционной рентабельности 88.0%.
AJG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
HOV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hovnanian Enterprises, Inc. сообщила о чистой прибыли в -595.00K при выручке в 667.65M, что соответствует чистой рентабельности -0.1%.
AJG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
Часто задаваемые вопросы
HOV and AJG have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOV has higher volatility (18.27%) compared to AJG (8.40%). In terms of maximum drawdown, HOV dropped -99.70% vs AJG's -57.49%.
HOV currently has the higher Sharpe Ratio (0.61 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOV и AJG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор