PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение HOV с LEN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между HOV и LEN составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение HOV с LEN

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Hovnanian Enterprises, Inc. (HOV) и Lennar Corporation (LEN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: HOV или LEN.

Доходность

Сравнение доходности HOV и LEN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hovnanian Enterprises, Inc. (HOV) и Lennar Corporation (LEN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

HOV:

-0.57

LEN:

-0.90

Коэф-т Сортино

HOV:

-0.90

LEN:

-1.40

Коэф-т Омега

HOV:

0.90

LEN:

0.84

Коэф-т Кальмара

HOV:

-0.49

LEN:

-0.72

Коэф-т Мартина

HOV:

-1.26

LEN:

-1.34

Индекс Язвы

HOV:

36.73%

LEN:

24.02%

Дневная вол-ть

HOV:

63.47%

LEN:

32.15%

Макс. просадка

HOV:

-99.70%

LEN:

-94.28%

Текущая просадка

HOV:

-95.03%

LEN:

-42.91%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HOV:

$537.39M

LEN:

$27.61B

EPS

HOV:

$28.24

LEN:

$13.70

Коэффициент P/E

HOV:

3.22

LEN:

7.68

Коэффициент PEG

HOV:

1.22

LEN:

1.45

Коэффициент P/S

HOV:

0.18

LEN:

0.77

Коэффициент P/B

HOV:

0.74

LEN:

1.22

Общая выручка (12 мес.)

HOV:

$2.38B

LEN:

$35.76B

Валовая прибыль (12 мес.)

HOV:

$448.26M

LEN:

$5.28B

EBITDA (12 мес.)

HOV:

$274.75M

LEN:

$4.73B

Доходность по периодам

С начала года, HOV показывает доходность -32.07%, что значительно ниже, чем у LEN с доходностью -19.66%. За последние 10 лет акции HOV уступали акциям LEN по среднегодовой доходности: 1.38% против 9.78% соответственно.

HOV

С начала года

-32.07%

1 месяц

-7.91%

6 месяцев

-49.98%

1 год

-34.84%

3 года

30.07%

5 лет

46.31%

10 лет

1.38%

LEN

С начала года

-19.66%

1 месяц

-3.70%

6 месяцев

-35.24%

1 год

-29.50%

3 года

16.40%

5 лет

14.12%

10 лет

9.78%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hovnanian Enterprises, Inc.

Lennar Corporation

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности HOV и LEN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
HOV
Ранг риск-скорректированной доходности HOV, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HOV, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOV, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOV, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOV, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOV, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
LEN
Ранг риск-скорректированной доходности LEN, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LEN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LEN, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LEN, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LEN, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LEN, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение HOV c LEN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hovnanian Enterprises, Inc. (HOV) и Lennar Corporation (LEN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа HOV на текущий момент составляет -0.57, что выше коэффициента Шарпа LEN равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOV и LEN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOV и LEN

HOV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LEN за последние двенадцать месяцев составляет около 1.86%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
HOV
Hovnanian Enterprises, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LEN
Lennar Corporation		1.86%1.46%1.00%1.65%0.85%0.81%0.28%0.41%0.25%0.37%0.32%0.35%

Просадки

Сравнение просадок HOV и LEN

Максимальная просадка HOV за все время составила -99.70%, что больше максимальной просадки LEN в -94.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOV и LEN.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности HOV и LEN

Hovnanian Enterprises, Inc. (HOV) имеет более высокую волатильность в 20.67% по сравнению с Lennar Corporation (LEN) с волатильностью 8.38%. Это указывает на то, что HOV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LEN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HOV и LEN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hovnanian Enterprises, Inc. и Lennar Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00BJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
673.62M
7.63B
(HOV) Общая выручка
(LEN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HOV и LEN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hovnanian Enterprises, Inc. и Lennar Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%JulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
15.8%
11.3%
(HOV) Валовая рентабельность
(LEN) Валовая рентабельность
HOV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hovnanian Enterprises, Inc. сообщила о валовой прибыли в 106.50M при выручке в 673.62M, что соответствует валовой рентабельности в 15.8%.

LEN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lennar Corporation сообщила о валовой прибыли в 861.05M при выручке в 7.63B, что соответствует валовой рентабельности в 11.3%.

HOV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hovnanian Enterprises, Inc. сообщила об операционной прибыли в 19.56M при выручке в 673.62M, что соответствует операционной рентабельности 2.9%.

LEN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lennar Corporation сообщила об операционной прибыли в 713.67M при выручке в 7.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.

HOV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Hovnanian Enterprises, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.19M при выручке в 673.62M, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.

LEN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Lennar Corporation сообщила о чистой прибыли в 519.53M при выручке в 7.63B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.