- ISIN
- US4424874018
- CUSIP
- 442487401
- Сектор
- Consumer Cyclical
- Отрасль
- Residential Construction
- Дата IPO
- 17 мар. 1992 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $915.55M
- Enterprise Value
- $594.69M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.61
- Коэффициент P/E
- 25.28
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.92B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.17B
- EBITDA (12 мес.)
- $74.06M
- Годовой диапазон
- $91.52 - $162.06
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.28%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 4.39%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HOV
Hovnanian Enterprises, Inc. (HOV) прибавил 45.5% с начала года. По цене $142 за акцию HOV торгуется на 12.4% ниже 52-недельного максимума в $162. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HOV 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,438.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Hovnanian Enterprises, Inc. (HOV) показал доход в 45.46% с начала года и 39.81% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HOV составила 13.93%, что незначительно больше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.91%.
Hovnanian Enterprises, Inc.
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 27.84%
- С начала года
- 45.46%
- 6 месяцев
- 40.38%
- 1 год
- 39.81%
- 3 года*
- 15.91%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- 13.93%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -2.15%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 6.14%
- 1 год
- 20.77%
- 3 года*
- 19.34%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.91%
Доходность HOV по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 мар. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.09%, а средняя месячная доходность — +1.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.1 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2019 г. с доходностью +133.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -66.7%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении HOV закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 18 мар. 2009 г. с доходностью +50.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -29.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15.49% | 11.51% | -11.71% | 1.38% | -1.85% | 28.56% | 45.46% | ||||||
| 2025 | -1.07% | -23.17% | 2.95% | -7.55% | -6.74% | 15.81% | 14.27% | 17.49% | -8.46% | -6.43% | 9.44% | -25.87% | -27.11% |
| 2024 | 8.58% | -7.29% | 0.18% | -5.80% | -2.74% | -1.29% | 47.89% | 3.02% | -5.48% | -13.86% | 11.68% | -31.94% | -14.01% |
| 2023 | 37.55% | 17.67% | -0.40% | 8.74% | 13.81% | 18.16% | 7.47% | 11.46% | -14.46% | -31.65% | 30.11% | 72.15% | 269.82% |
| 2022 | -23.89% | -0.78% | -38.51% | -22.13% | 11.23% | -16.41% | 13.37% | -17.36% | -10.95% | 12.97% | 19.04% | -12.35% | -66.94% |
| 2021 | 55.69% | 12.43% | 83.83% | 25.39% | 7.42% | -25.37% | -1.79% | 4.14% | -11.33% | -12.58% | 13.35% | 33.27% | 287.37% |
Метрики бенчмарка
Hovnanian Enterprises, Inc. has an annualized alpha of 5.42%, beta of 1.62, and R2 of 0.19 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 17, 1992.
- This stock participated in 173.03% of S&P 500 Index downside but only 153.64% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.19 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 5.42%
- Бета
- 1.62
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 153.64%
- Участие в снижении
- 173.03%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HOV имеет ранг 63 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 63% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hovnanian Enterprises, Inc. (HOV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.30 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.01 | 2.29 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.72 | 10.09 | -8.36 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Hovnanian Enterprises, Inc. показал максимальную просадку в 99.70%, зарегистрированную 9 авг. 2019 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Hovnanian Enterprises, Inc. составляет 92.25%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2019 года2019 | -99.70%авг. 2019 г. | 14y 22d | — | 20y 11moиюль 2005 г. - сейчас |
Медвежий рынок 1994 года1994 | -72.89%дек. 1994 г. | 1y 1mo | 6y 4mo | 7y 6moнояб. 1993 г. - апр. 2001 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -47.14%сент. 2001 г. | 4mo 8d | 3mo 4d | 7mo 12dмай 2001 г. - дек. 2001 г. |
Медвежий рынок 1992 года1992 | -41.50%июнь 1992 г. | 2mo 26d | 1y 2mo | 1y 5moмарт 1992 г. - авг. 1993 г. |
Медвежий рынок 2004 года2004 | -39.28%июль 2004 г. | 7mo 15d | 4mo 27d | 1y 7dдек. 2003 г. - дек. 2004 г. |
Показатели просадок
| HOV | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.70% | -56.78% | -42.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.73% | -9.10% | -30.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.12% | -18.90% | -44.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.55% | -25.43% | -49.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.52% | -33.92% | -59.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.25% | -3.32% | -88.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -70.28% | -10.71% | -59.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.14% | 2.06% | +21.08% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Hovnanian Enterprises, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Hovnanian Enterprises, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Residential Construction. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HOV в сравнении с другими компаниями отрасли Residential Construction. В настоящее время у HOV коэффициент P/E составляет 25.3. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HOV по сравнению с другими компаниями в отрасли Residential Construction. В настоящее время у HOV коэффициент P/S составляет 0.3. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HOV по сравнению с другими компаниями в отрасли Residential Construction. В настоящее время у HOV коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с HOV
Добавьте Hovnanian Enterprises, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HOV