Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $719.81M
- Enterprise Value
- $370.23M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $8.60
- Коэффициент P/E
- 12.90
- Общая выручка (12 мес.)
- $2.94B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.65B
- EBITDA (12 мес.)
- $637.73M
- Годовой диапазон
- $81.15 - $162.06
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.07%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 6.76%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Hovnanian Enterprises, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Hovnanian Enterprises, Inc. (HOV) показал доход в 13.71% с начала года и 5.92% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HOV составила 11.31%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Hovnanian Enterprises, Inc.
- 1 день
- 3.33%
- 1 месяц
- -11.71%
- С начала года
- 13.71%
- 6 месяцев
- -13.68%
- 1 год
- 5.92%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- -1.02%
- 10 лет*
- 11.31%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 17 мар. 1992 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.84%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.2 лет.
Исторически 47% месяцев были с положительной доходностью, а 53% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2019 г. с доходностью +133.6%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -66.7%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 9 месяцев.
В ежедневном выражении HOV закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 18 мар. 2009 г. с доходностью +50.0%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -29.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15.49% | 11.51% | -11.71% | 13.71% | |||||||||
| 2025 | -1.07% | -23.17% | 2.95% | -7.55% | -6.74% | 15.81% | 14.27% | 17.49% | -8.46% | -6.43% | 9.44% | -25.87% | -27.11% |
| 2024 | 8.58% | -7.29% | 0.18% | -5.80% | -2.74% | -1.29% | 47.89% | 3.02% | -5.48% | -13.86% | 11.68% | -31.94% | -14.01% |
| 2023 | 37.55% | 17.67% | -0.40% | 8.74% | 13.81% | 18.16% | 7.47% | 11.46% | -14.46% | -31.65% | 30.11% | 72.15% | 269.82% |
| 2022 | -23.89% | -0.78% | -38.51% | -22.13% | 11.23% | -16.41% | 13.37% | -17.36% | -10.95% | 12.97% | 19.04% | -12.35% | -66.94% |
| 2021 | 55.69% | 12.43% | 83.83% | 25.39% | 7.42% | -25.37% | -1.79% | 4.14% | -11.33% | -12.58% | 13.35% | 33.27% | 287.37% |
Метрики бенчмарка
Hovnanian Enterprises, Inc.: годовая альфа составляет 5.19%, бета — 1.62, а R² — 0.19 относительно S&P 500 Index с 18.03.1992.
- Эта акция участвовал в 175.39% снижения S&P 500 Index, но только в 157.20% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.19 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 5.19%
- Бета
- 1.62
- R²
- 0.19
- Участие в росте
- 157.20%
- Участие в снижении
- 175.39%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HOV имеет ранг 44 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Hovnanian Enterprises, Inc. (HOV) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HOV | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.09 | 0.90 | -0.81 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.61 | 1.39 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.21 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | 1.40 | -1.23 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | 6.61 | -6.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для HOV в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Hovnanian Enterprises, Inc. показал максимальную просадку в 99.70%, зарегистрированную 9 авг. 2019 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Hovnanian Enterprises, Inc. составляет 93.94%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -99.7% | 21 июл. 2005 г. | 3538 | 9 авг. 2019 г. | — | — | — |
| -72.89% | 3 нояб. 1993 г. | 280 | 12 дек. 1994 г. | 1610 | 30 апр. 2001 г. | 1890 |
| -47.14% | 16 мая 2001 г. | 86 | 21 сент. 2001 г. | 65 | 24 дек. 2001 г. | 151 |
| -41.5% | 23 мар. 1992 г. | 61 | 17 июн. 1992 г. | 298 | 20 авг. 1993 г. | 359 |
| -39.28% | 9 дек. 2003 г. | 154 | 21 июл. 2004 г. | 103 | 15 дек. 2004 г. | 257 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Hovnanian Enterprises, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Hovnanian Enterprises, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Residential Construction. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HOV в сравнении с другими компаниями отрасли Residential Construction. В настоящее время у HOV коэффициент P/E составляет 12.9. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HOV по сравнению с другими компаниями в отрасли Residential Construction. В настоящее время у HOV коэффициент P/S составляет 0.2. Этот коэффициент P/S ниже среднего по отрасли. Это может указывать на недооценённость акции или на то, что рынок ожидает более низкие темпы роста или прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HOV по сравнению с другими компаниями в отрасли Residential Construction. В настоящее время у HOV коэффициент P/B составляет 1.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |