Сравнение HOSBX с GPICX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Homestead Funds Short Term Bond Fund (HOSBX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX).
HOSBX управляется Homestead. Фонд был запущен 5 нояб. 1991 г.. GPICX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности HOSBX и GPICX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HOSBX и GPICX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOSBX Homestead Funds Short Term Bond Fund | -0.39% | 5.87% | 3.78% | 5.08% | -5.71% | -1.11% | 5.38% | 3.89% | 1.09% |
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 0.31% | 3.49% | 4.73% | 4.87% | -1.67% | 0.08% | -0.23% | 2.30% | 0.80% |
Доходность по периодам
С начала года, HOSBX показывает доходность -0.39%, что значительно ниже, чем у GPICX с доходностью 0.31%.
HOSBX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.00%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.54%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 4.01%
- 5 лет*
- 1.53%
- 10 лет*
- 2.03%
GPICX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.86%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 2.33%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий HOSBX и GPICX
HOSBX берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии GPICX в 0.75%.
Доходность на риск
HOSBX vs. GPICX — Ранг доходности на риск
HOSBX
GPICX
Сравнение HOSBX c GPICX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Homestead Funds Short Term Bond Fund (HOSBX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOSBX | GPICX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.35 | 2.51 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.02 | 3.71 | -1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.94 | -0.64 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 5.53 | -3.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.22 | 32.23 | -23.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOSBX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 2.51 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 2.12 | -1.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.56 | 1.75 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между HOSBX и GPICX составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOSBX и GPICX
Дивидендная доходность HOSBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%, что меньше доходности GPICX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOSBX Homestead Funds Short Term Bond Fund | 3.52% | 3.86% | 3.50% | 2.85% | 1.74% | 1.37% | 3.57% | 2.66% | 1.83% | 1.65% | 1.55% | 1.40% |
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 3.68% | 3.86% | 4.53% | 4.23% | 1.51% | 0.48% | 0.57% | 1.67% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок HOSBX и GPICX
Максимальная просадка HOSBX за все время составила -8.84%, что больше максимальной просадки GPICX в -3.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOSBX и GPICX.
Загрузка...
Показатели просадок
| HOSBX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.84% | -3.10% | -5.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.59% | -0.52% | -1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.84% | -2.79% | -6.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.20% | -0.04% | -1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.65% | -0.57% | -0.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.09% | +0.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOSBX и GPICX
Homestead Funds Short Term Bond Fund (HOSBX) имеет более высокую волатильность в 0.92% по сравнению с GuidepathConservative Income Fund (GPICX) с волатильностью 0.37%. Это указывает на то, что HOSBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HOSBX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 0.37% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.66% | 0.56% | +1.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.67% | 1.14% | +1.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.96% | 1.10% | +1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.40% | 1.07% | +1.33% |