Сравнение HOOY с YBIT
HOOY (YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF) and YBIT (YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - HOOY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while YBIT is a Cryptocurrency fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, HOOY returned 14.05% vs -36.59% for YBIT. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HOOY и YBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOY показывает доходность -15.53%, что значительно выше, чем у YBIT с доходностью -26.82%.
HOOY
- 1 день
- 5.59%
- 1 месяц
- 12.66%
- С начала года
- -15.53%
- 6 месяцев
- -27.09%
- 1 год
- 14.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBIT
- 1 день
- -2.96%
- 1 месяц
- -19.50%
- С начала года
- -26.82%
- 6 месяцев
- -28.95%
- 1 год
- -36.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOY и YBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | -15.53% | 64.95% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -26.82% | -11.16% |
Correlation
The correlation between HOOY and YBIT is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2025 г. | 0.58 |
The correlation between HOOY and YBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOY vs. YBIT — Ранг доходности на риск
HOOY
YBIT
Сравнение HOOY c YBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOOY | YBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.83 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | -0.81 | +1.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | -1.47 | +1.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOY | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | -1.02 | +1.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | -0.38 | +1.05 |
Просадки
Сравнение просадок HOOY и YBIT
Максимальная просадка HOOY за все время составила -51.54%, что больше максимальной просадки YBIT в -45.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOY и YBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOY | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.54% | -45.54% | -6.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.54% | -45.54% | -6.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.05% | -44.78% | +7.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.24% | -15.17% | -5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.34% | 24.85% | +3.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOY и YBIT
YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) имеет более высокую волатильность в 16.40% по сравнению с YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) с волатильностью 7.61%. Это указывает на то, что HOOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOY | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.40% | 7.61% | +8.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.22% | 28.76% | +13.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.50% | 36.16% | +19.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.63% | 38.65% | +15.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.63% | 38.65% | +15.98% |
Сравнение комиссий HOOY и YBIT
И HOOY, и YBIT имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOY и YBIT
Дивидендная доходность HOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 156.89%, что больше доходности YBIT в 105.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | 156.89% | 82.87% | 0.00% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 105.79% | 88.33% | 60.00% |
Часто задаваемые вопросы
HOOY and YBIT have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOY has higher volatility (16.40%) compared to YBIT (7.61%). In terms of maximum drawdown, HOOY dropped -51.54% vs YBIT's -45.54%.
On 1-year performance, HOOY leads with 14.05% vs -36.59% for YBIT. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, YBIT has been the lower-risk option at 7.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HOOY has performed better with a 14.05% return vs -36.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HOOY and YBIT have the same expense ratio: 0.99% per year.
HOOY has the higher dividend yield at 156.89%, compared with 105.79% for YBIT.
HOOY is categorized as Derivative Income, while YBIT is Cryptocurrency.
HOOY currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOY и YBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор