Сравнение HOOY с YBIT
HOOY (YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF) and YBIT (YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - HOOY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while YBIT is a Cryptocurrency fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, HOOY returned -3.54% vs -41.27% for YBIT. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HOOY и YBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOY показывает доходность -3.91%, что значительно выше, чем у YBIT с доходностью -25.24%.
HOOY
- 1 день
- -6.94%
- 1 месяц
- 6.70%
- 6 месяцев
- -3.10%
- С начала года
- -3.91%
- 1 год
- -3.54%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBIT
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 0.43%
- 6 месяцев
- -29.50%
- С начала года
- -25.24%
- 1 год
- -41.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOY и YBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | -3.91% | 67.41% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | -25.24% | -8.97% |
Correlation
The correlation between HOOY and YBIT is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2025 г. | 0.59 |
The correlation between HOOY and YBIT has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOY vs. YBIT — Ранг доходности на риск
HOOY
YBIT
Сравнение HOOY c YBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) и YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOY | YBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.81 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.07 | -0.87 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.12 | -1.42 | +1.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOY и YBIT
Максимальная просадка HOOY за все время составила -51.54%, что больше максимальной просадки YBIT в -47.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOY и YBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOY | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.54% | -47.46% | -4.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.54% | -47.46% | -4.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.40% | -43.59% | +15.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.11% | -16.64% | -4.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.12% | 29.03% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOY и YBIT
YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) имеет более высокую волатильность в 16.16% по сравнению с YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF (YBIT) с волатильностью 8.45%. Это указывает на то, что HOOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOY | YBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.16% | 8.45% | +7.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.54% | 29.49% | +14.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.45% | 36.98% | +19.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.51% | 38.43% | +16.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.51% | 38.43% | +16.08% |
Сравнение комиссий HOOY и YBIT
И HOOY, и YBIT имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOY и YBIT
Дивидендная доходность HOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 142.29%, что больше доходности YBIT в 95.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | 142.29% | 82.87% | 0.00% |
YBIT YieldMax Bitcoin Option Income Strategy ETF | 95.06% | 88.33% | 60.00% |
Часто задаваемые вопросы
HOOY and YBIT have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOY has higher volatility (16.16%) compared to YBIT (8.45%). In terms of maximum drawdown, HOOY dropped -51.54% vs YBIT's -47.46%.
On 1-year performance, HOOY leads with -3.54% vs -41.27% for YBIT. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, YBIT has been the lower-risk option at 8.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HOOY has performed better with a -3.54% return vs -41.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HOOY and YBIT have the same expense ratio: 0.99% per year.
HOOY has the higher dividend yield at 142.29%, compared with 95.06% for YBIT.
HOOY is categorized as Derivative Income, while YBIT is Cryptocurrency.
HOOY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.06 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOY и YBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор