Сравнение HOOY с GDXY
HOOY (YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF) and GDXY (YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - HOOY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while GDXY is a Gold fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, HOOY returned -15.45% vs 20.32% for GDXY. Their 0.27 correlation means their historical movements had little consistent relationship. HOOY charges 0.99%/yr vs 1.08%/yr for GDXY.
Доходность
Сравнение доходности HOOY и GDXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOY показывает доходность -14.40%, что значительно ниже, чем у GDXY с доходностью -10.00%.
HOOY
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -17.80%
- 6 месяцев
- 16.22%
- С начала года
- -14.40%
- 1 год
- -15.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 33.56%
GDXY
- 1 день
- 6.33%
- 1 месяц
- 5.20%
- 6 месяцев
- -17.63%
- С начала года
- -10.00%
- 1 год
- 20.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 19.89%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.19M | $4.51M | $7.57M | |
| $3.40M | $4.54M | $3.96M |
Сравнение доходности по годам HOOY и GDXY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | -14.40% | 67.41% |
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | -10.00% | 44.80% |
Correlation
The correlation between HOOY and GDXY is 0.35, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOY vs. GDXY — Ранг доходности на риск
HOOY
GDXY
Сравнение HOOY c GDXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) и YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOY | GDXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.12 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 0.55 | -0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 1.17 | -1.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOY и GDXY
Максимальная просадка HOOY за все время составила -51.54%, что больше максимальной просадки GDXY в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOY и GDXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOY | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.54% | -36.99% | -14.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.54% | -36.99% | -14.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.21% | -27.75% | -8.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.72% | -8.43% | -13.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.21% | 17.36% | +13.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOY и GDXY
YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) имеет более высокую волатильность в 14.88% по сравнению с YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) с волатильностью 11.06%. Это указывает на то, что HOOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GDXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOY | GDXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.88% | 11.06% | +3.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.50% | 31.66% | +11.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.97% | 39.84% | +17.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.46% | 32.81% | +21.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.46% | 32.81% | +21.65% |
Сравнение комиссий HOOY и GDXY
HOOY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии GDXY в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOY и GDXY
Дивидендная доходность HOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 140.49%, что больше доходности GDXY в 79.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
GDXY YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF | 79.35% | 52.13% | 23.91% |
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | 140.49% | 82.87% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HOOY and GDXY have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOY has higher volatility (14.88%) compared to GDXY (11.06%). In terms of maximum drawdown, HOOY dropped -51.54% vs GDXY's -36.99%.
On 1-year performance, GDXY leads with 20.32% vs -15.45% for HOOY. On fees, HOOY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, GDXY has been the lower-risk option at 11.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GDXY has performed better with a 20.32% return vs -15.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HOOY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.08% for GDXY.
HOOY has the higher dividend yield at 140.49%, compared with 79.35% for GDXY.
HOOY is categorized as Derivative Income, while GDXY is Gold. Their fees differ too: 0.99% for HOOY and 1.08% for GDXY.
GDXY currently has the higher Sharpe Ratio (0.51 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOY и GDXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор