Сравнение HOOY с BUYW
HOOY (YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF) and BUYW (Main Buywrite ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, HOOY returned -15.45% vs 9.05% for BUYW. Their 0.34 correlation means their historical movements had little consistent relationship. HOOY charges 0.99%/yr vs 1.29%/yr for BUYW.
Доходность
Сравнение доходности HOOY и BUYW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOY показывает доходность -14.40%, что значительно ниже, чем у BUYW с доходностью 5.01%.
HOOY
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -17.80%
- 6 месяцев
- 16.22%
- С начала года
- -14.40%
- 1 год
- -15.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 33.56%
BUYW
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 0.78%
- 6 месяцев
- 4.56%
- С начала года
- 5.01%
- 1 год
- 9.05%
- 3 года*
- 8.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.94%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $5.87M | $5.05M | $4.89M | |
| $3.40M | $4.54M | $3.96M |
Сравнение доходности по годам HOOY и BUYW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | -14.40% | 67.41% |
BUYW Main Buywrite ETF | 5.01% | 9.12% |
Correlation
The correlation between HOOY and BUYW is 0.37, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2025 г. | 0.34 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOY vs. BUYW — Ранг доходности на риск
HOOY
BUYW
Сравнение HOOY c BUYW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) и Main Buywrite ETF (BUYW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOY | BUYW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.36 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.30 | 3.51 | -3.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.50 | 18.65 | -19.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOY и BUYW
Максимальная просадка HOOY за все время составила -51.54%, что больше максимальной просадки BUYW в -9.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOY и BUYW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOY | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.54% | -9.36% | -42.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.54% | -2.59% | -48.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.21% | -0.48% | -35.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.72% | -0.59% | -21.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.21% | 0.49% | +30.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOY и BUYW
YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) имеет более высокую волатильность в 14.88% по сравнению с Main Buywrite ETF (BUYW) с волатильностью 1.25%. Это указывает на то, что HOOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BUYW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOY | BUYW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.88% | 1.25% | +13.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.50% | 3.96% | +39.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.97% | 4.89% | +52.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.46% | 8.33% | +46.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.46% | 8.33% | +46.13% |
Сравнение комиссий HOOY и BUYW
HOOY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии BUYW в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOY и BUYW
Дивидендная доходность HOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 140.49%, что больше доходности BUYW в 5.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BUYW Main Buywrite ETF | 5.91% | 5.89% | 5.93% | 5.95% | 0.50% |
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | 140.49% | 82.87% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HOOY and BUYW have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOY has higher volatility (14.88%) compared to BUYW (1.25%). In terms of maximum drawdown, HOOY dropped -51.54% vs BUYW's -9.36%.
On 1-year performance, BUYW leads with 9.05% vs -15.45% for HOOY. On fees, HOOY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, BUYW has been the lower-risk option at 1.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BUYW has performed better with a 9.05% return vs -15.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HOOY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.29% for BUYW.
HOOY has the higher dividend yield at 140.49%, compared with 5.91% for BUYW.
They also come from different issuers: YieldMax and Main. Their fees differ too: 0.99% for HOOY and 1.29% for BUYW.
BUYW currently has the higher Sharpe Ratio (1.86 vs -0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOY и BUYW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор