PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOOX с TERG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HOOX с TERG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG).

HOOX и TERG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HOOX - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 18 мар. 2025 г.. TERG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 17 нояб. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности HOOX и TERG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HOOX и TERG

2026 (YTD)2025
HOOX
Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF		-68.18%-12.44%
TERG
Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF		124.98%28.17%

Доходность по периодам

С начала года, HOOX показывает доходность -68.18%, что значительно ниже, чем у TERG с доходностью 124.98%.

HOOX

1 день
1.55%
1 месяц
-25.01%
С начала года
-68.18%
6 месяцев
-82.51%
1 год
38.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TERG

1 день
10.94%
1 месяц
-13.61%
С начала года
124.98%
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF

Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF

Часто сравнивают с HOOX:
HOOX с HOOYHOOX с HOODHOOX с AMDLHOOX с DFENHOOX с BEHOOX с HOOWHOOX с BITF
Часто сравнивают с TERG:
TERG с ADBGTERG с METDTERG с QLDTERG с DZZTERG с TQQQTERG с BOEGTERG с NFLU

Сравнение комиссий HOOX и TERG

HOOX берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии TERG в 0.75%.

HOOX
Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF
TERG
Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF

Доходность на риск

HOOX vs. TERG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOOX
Ранг доходности на риск HOOX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOX: 1919
Ранг коэф-та Мартина
TERG
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOOX c TERG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF (HOOX) и Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF (TERG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOOXTERGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.27

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.48

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.00

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOOX vs. TERG - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOOXTERGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

13.84

-13.62

Корреляция

Корреляция между HOOX и TERG составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOOX и TERG

Дивидендная доходность HOOX за последние двенадцать месяцев составляет около 44.38%, тогда как TERG не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
HOOX
Defiance Daily Target 2X Long HOOD ETF		44.38%14.12%
TERG
Leverage Shares 2X Long TER Daily ETF		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок HOOX и TERG

Максимальная просадка HOOX за все время составила -87.11%, что больше максимальной просадки TERG в -39.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOX и TERG.

Загрузка...

Показатели просадок

HOOXTERGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-87.11%

-39.32%

-47.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-87.11%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-85.27%

-22.98%

-62.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.07%

-9.92%

-20.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.54%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности HOOX и TERG

Загрузка...

Волатильность по периодам

HOOXTERGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

35.82%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

101.10%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

142.51%

124.92%

+17.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

142.54%

124.92%

+17.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

142.54%

124.92%

+17.62%