Сравнение HOOW с QLDY
HOOW (Roundhill HOOD WeeklyPay ETF) and QLDY (Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF) are both exchange-traded funds - HOOW is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill, while QLDY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HOOW charges 0.99%/yr vs 1.04%/yr for QLDY.
Доходность
Сравнение доходности HOOW и QLDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOW показывает доходность -14.70%, что значительно ниже, чем у QLDY с доходностью 12.52%.
HOOW
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- 47.20%
- С начала года
- -14.70%
- 6 месяцев
- -20.92%
- 1 год
- 28.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QLDY
- 1 день
- -3.02%
- 1 месяц
- -1.79%
- С начала года
- 12.52%
- 6 месяцев
- 10.50%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOW и QLDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | -14.70% | -8.82% |
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 12.52% | 1.54% |
Correlation
The correlation between HOOW and QLDY is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2025 г. | 0.63 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOW vs. QLDY — Ранг доходности на риск
HOOW
QLDY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение HOOW c QLDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) и Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF (QLDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOW | QLDY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.76 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOW и QLDY
Максимальная просадка HOOW за все время составила -65.74%, что больше максимальной просадки QLDY в -17.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOW и QLDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOW | QLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.74% | -17.44% | -48.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -65.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.07% | -5.63% | -36.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.96% | -4.23% | -25.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.05% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOW и QLDY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOW | QLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 28.68% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.38% | 21.34% | +63.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 84.14% | 21.34% | +62.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 84.14% | 21.34% | +62.80% |
Сравнение комиссий HOOW и QLDY
HOOW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии QLDY в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOW и QLDY
Дивидендная доходность HOOW за последние двенадцать месяцев составляет около 136.33%, что больше доходности QLDY в 24.21%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | 136.33% | 67.92% |
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 24.21% | 9.34% |
Часто задаваемые вопросы
HOOW and QLDY have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HOOW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HOOW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.04% for QLDY.
HOOW has the higher dividend yield at 136.33%, compared with 24.21% for QLDY.
HOOW is categorized as Leveraged Equities, while QLDY is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Roundhill and Defiance. Their fees differ too: 0.99% for HOOW and 1.04% for QLDY.
Подберите оптимальное распределение для HOOW и QLDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор