Сравнение HOOW с QLDY
HOOW (Roundhill HOOD WeeklyPay ETF) and QLDY (Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF) are both exchange-traded funds - HOOW is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill, while QLDY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. HOOW charges 0.99%/yr vs 1.04%/yr for QLDY.
Доходность
Сравнение доходности HOOW и QLDY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOW показывает доходность -34.08%, что значительно ниже, чем у QLDY с доходностью 19.28%.
HOOW
- 1 день
- -7.51%
- 1 месяц
- 8.18%
- С начала года
- -34.08%
- 6 месяцев
- -46.41%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QLDY
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 11.63%
- С начала года
- 19.28%
- 6 месяцев
- 16.55%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOW и QLDY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | -34.08% | -11.03% |
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 19.28% | 1.50% |
Correlation
The correlation between HOOW and QLDY is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 сент. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
Сравнение HOOW c QLDY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) и Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF (QLDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOW | QLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.04 | 1.60 | -1.65 |
Просадки
Сравнение просадок HOOW и QLDY
Максимальная просадка HOOW за все время составила -65.74%, что больше максимальной просадки QLDY в -17.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOW и QLDY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOW | QLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -65.74% | -17.44% | -48.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.23% | 0.00% | -55.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.13% | -4.25% | -24.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOW и QLDY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOW | QLDY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 83.86% | 19.57% | +64.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 83.86% | 19.57% | +64.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.86% | 19.57% | +64.29% |
Сравнение комиссий HOOW и QLDY
HOOW берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии QLDY в 1.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOW и QLDY
Дивидендная доходность HOOW за последние двенадцать месяцев составляет около 163.90%, что больше доходности QLDY в 21.47%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
HOOW Roundhill HOOD WeeklyPay ETF | 163.90% | 67.92% |
QLDY Defiance Nasdaq 100 LightningSpread Income ETF | 21.47% | 9.34% |
Часто задаваемые вопросы
HOOW and QLDY have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HOOW is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HOOW is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.04% for QLDY.
HOOW has the higher dividend yield at 163.90%, compared with 21.47% for QLDY.
HOOW is categorized as Leveraged Equities, while QLDY is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Roundhill and Defiance. Their fees differ too: 0.99% for HOOW and 1.04% for QLDY.
Подберите оптимальное распределение для HOOW и QLDY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор