PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOOW с DRAM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение HOOW с DRAM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

HOOW (Roundhill HOOD WeeklyPay ETF) and DRAM (Roundhill Memory ETF) are both exchange-traded funds - HOOW is a Leveraged Equities fund actively managed by Roundhill, while DRAM is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. HOOW charges 0.99%/yr vs 0.65%/yr for DRAM.

Доходность

Сравнение доходности HOOW и DRAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

HOOW

1 день
-7.51%
1 месяц
8.18%
С начала года
-34.08%
6 месяцев
-46.41%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DRAM

1 день
0.20%
1 месяц
64.14%
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HOOW и DRAM

2026 (YTD)
HOOW
Roundhill HOOD WeeklyPay ETF		21.47%
DRAM
Roundhill Memory ETF		151.12%

Correlation

The correlation between HOOW and DRAM is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2026 г.

0.36

Сравнение распределения секторов HOOW и DRAM

Секторы
HOOW
DRAM

Финансовые услуги

3.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

100.0%

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

HOOW
3.3%
DRAM

-

Сырьевые материалы

HOOW

-

DRAM

-

Коммуникационные услуги

HOOW

-

DRAM

-

Потребительский циклический сектор

HOOW

-

DRAM

-

Потребительский защитный сектор

HOOW

-

DRAM

-

Энергетика

HOOW

-

DRAM

-

Здравоохранение

HOOW

-

DRAM

-

Промышленность

HOOW

-

DRAM

-

Недвижимость

HOOW

-

DRAM

-

Технологии

HOOW

-

DRAM
100.0%

Коммунальные услуги

HOOW

-

DRAM

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill HOOD WeeklyPay ETF

Roundhill Memory ETF

Часто сравнивают с HOOW:
HOOW с HOOYHOOW с HOODHOOW с PLTWHOOW с BLOXHOOW с TSYYHOOW с COIWHOOW с QQQI
Часто сравнивают с DRAM:
DRAM с SMHDRAM с AISDRAM с SOXXDRAM с EWYDRAM с MUDRAM с SOXQDRAM с QTUM

Доходность на риск

Сравнение HOOW c DRAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill HOOD WeeklyPay ETF (HOOW) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

HOOW vs. DRAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOOWDRAMРазница

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

341.95

-341.99

Просадки

Сравнение просадок HOOW и DRAM

Максимальная просадка HOOW за все время составила -65.74%, что больше максимальной просадки DRAM в -10.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOW и DRAM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HOOWDRAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-65.74%

-10.46%

-55.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-55.23%

0.00%

-55.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.13%

-1.64%

-27.49%

Волатильность

Сравнение волатильности HOOW и DRAM

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HOOWDRAMРазница

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

83.86%

73.92%

+9.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

83.86%

73.92%

+9.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

83.86%

73.92%

+9.94%

Сравнение комиссий HOOW и DRAM

HOOW берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии DRAM в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOOW и DRAM

Дивидендная доходность HOOW за последние двенадцать месяцев составляет около 163.90%, тогда как DRAM не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
DRAM
Roundhill Memory ETF		0.00%0.00%
HOOW
Roundhill HOOD WeeklyPay ETF		163.90%67.92%

Часто задаваемые вопросы

HOOW and DRAM have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, DRAM is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DRAM is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.99% for HOOW.

HOOW has the higher dividend yield at 163.90%, compared with 0.00% for DRAM.

HOOW is categorized as Leveraged Equities, while DRAM is Technology Equities. Their fees differ too: 0.99% for HOOW and 0.65% for DRAM.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HOOW и DRAM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор