Сравнение HOOI с QQQY
HOOI (Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF) and QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - HOOI is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while QQQY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. HOOI charges 1.51%/yr vs 0.99%/yr for QQQY.
Доходность
Сравнение доходности HOOI и QQQY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOI показывает доходность -10.33%, что значительно ниже, чем у QQQY с доходностью 18.85%.
HOOI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -10.33%
- 6 месяцев
- -36.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 7.95%
- С начала года
- 18.85%
- 6 месяцев
- 18.67%
- 1 год
- 35.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOI и QQQY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOI Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF | -10.33% | -14.45% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 18.85% | 7.26% |
Correlation
The correlation between HOOI and QQQY is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOI vs. QQQY — Ранг доходности на риск
HOOI
QQQY
Сравнение HOOI c QQQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF (HOOI) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOI | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | 1.25 | -1.59 |
Просадки
Сравнение просадок HOOI и QQQY
Максимальная просадка HOOI за все время составила -58.34%, что больше максимальной просадки QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOI и QQQY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOI | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.34% | -19.05% | -39.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.14% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.31% | -0.55% | -56.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -39.67% | -2.91% | -36.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.61% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOI и QQQY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOI | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.14% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.30% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 88.56% | 13.66% | +74.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 88.56% | 14.74% | +73.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 88.56% | 14.74% | +73.82% |
Сравнение комиссий HOOI и QQQY
HOOI берет комиссию в 1.51%, что несколько больше комиссии QQQY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOI и QQQY
Дивидендная доходность HOOI за последние двенадцать месяцев составляет около 52.10%, что больше доходности QQQY в 35.18%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HOOI Defiance Leveraged Long + Income HOOD ETF | 52.10% | 41.26% | 0.00% | 0.00% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 35.18% | 45.34% | 83.34% | 20.64% |
Часто задаваемые вопросы
HOOI and QQQY have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, QQQY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
QQQY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.51% for HOOI.
HOOI has the higher dividend yield at 52.10%, compared with 35.18% for QQQY.
HOOI is categorized as Leveraged Equities, while QQQY is Nasdaq-100. Their fees differ too: 1.51% for HOOI and 0.99% for QQQY.
Подберите оптимальное распределение для HOOI и QQQY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор