PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HOOG с METD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение HOOG с METD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) и Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD).

HOOG и METD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. HOOG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 20 мар. 2025 г.. METD - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 5 июн. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности HOOG и METD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) и Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам HOOG и METD

2026 (YTD)2025
HOOG
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF		-67.70%291.44%
METD
Direxion Daily META Bear 1X ETF		10.80%-15.24%

Доходность по периодам

С начала года, HOOG показывает доходность -67.70%, что значительно ниже, чем у METD с доходностью 10.80%.

HOOG

1 день
2.51%
1 месяц
-24.23%
С начала года
-67.70%
6 месяцев
-82.07%
1 год
43.29%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

METD

1 день
-1.30%
1 месяц
11.22%
С начала года
10.80%
6 месяцев
19.37%
1 год
-7.51%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF

Direxion Daily META Bear 1X ETF

Часто сравнивают с HOOG:
HOOG с HOODHOOG с QQQHOOG с NVDGHOOG с PTIRHOOG с HOOXHOOG с HOOxHOOG с FBL
Часто сравнивают с METD:
METD с METAMETD с EMTYMETD с TERGMETD с AMZDMETD с TYDMETD с GGLLMETD с GUSH

Сравнение комиссий HOOG и METD

HOOG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии METD в 1.00%.

METD
Direxion Daily META Bear 1X ETF
HOOG
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF

Доходность на риск

HOOG vs. METD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HOOG
Ранг доходности на риск HOOG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOG: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOG: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOG: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOG: 1919
Ранг коэф-та Мартина
METD
Ранг доходности на риск METD: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа METD: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино METD: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега METD: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара METD: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина METD: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HOOG c METD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) и Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

HOOGMETDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.30

-0.19

+0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

0.01

+1.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.00

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.53

-0.23

+0.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.11

-0.31

+1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

HOOG vs. METD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HOOG на текущий момент составляет 0.30, что выше коэффициента Шарпа METD равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HOOG и METD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

HOOGMETDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

-0.19

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

-0.37

+0.55

Корреляция

Корреляция между HOOG и METD составляет -0.44. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов HOOG и METD

Дивидендная доходность HOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 38.10%, что больше доходности METD в 2.46%

TTM20252024
HOOG
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF		38.10%12.30%0.00%
METD
Direxion Daily META Bear 1X ETF		2.46%3.35%2.30%

Просадки

Сравнение просадок HOOG и METD

Максимальная просадка HOOG за все время составила -86.94%, что больше максимальной просадки METD в -46.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOG и METD.

Загрузка...

Показатели просадок

HOOGMETDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.94%

-46.03%

-40.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-86.94%

-39.89%

-47.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-84.94%

-28.79%

-56.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.17%

-28.04%

-2.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

41.37%

29.16%

+12.21%

Волатильность

Сравнение волатильности HOOG и METD

Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) имеет более высокую волатильность в 35.44% по сравнению с Direxion Daily META Bear 1X ETF (METD) с волатильностью 13.60%. Это указывает на то, что HOOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с METD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

HOOGMETDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

35.44%

13.60%

+21.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

100.78%

26.77%

+74.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

143.11%

40.32%

+102.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

143.62%

36.25%

+107.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

143.62%

36.25%

+107.37%