Сравнение HOOG с BITI
HOOG (Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF) and BITI (ProShares Short Bitcoin ETF) are both exchange-traded funds - HOOG is a Leveraged Equities fund actively managed by Leverage Shares, while BITI is a Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg Bitcoin Index. HOOG is actively managed, while BITI is passively managed. Over the past year, HOOG returned -45.56% vs 64.61% for BITI. At a correlation of -0.57, they often move in opposite directions. HOOG charges 0.75%/yr vs 1.03%/yr for BITI.
Доходность
Сравнение доходности HOOG и BITI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOG показывает доходность -40.04%, что значительно ниже, чем у BITI с доходностью 24.48%.
HOOG
- 1 день
- -16.65%
- 1 месяц
- 13.72%
- 6 месяцев
- -36.00%
- С начала года
- -40.04%
- 1 год
- -45.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITI
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 1.49%
- 6 месяцев
- 35.86%
- С начала года
- 24.48%
- 1 год
- 64.61%
- 3 года*
- -31.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOG и BITI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | -40.04% | 320.19% |
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 24.48% | -8.83% |
Correlation
The correlation between HOOG and BITI is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г. | -0.57 |
The correlation between HOOG and BITI has been stable across timeframes, ranging from -0.59 to -0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOG vs. BITI — Ранг доходности на риск
HOOG
BITI
Сравнение HOOG c BITI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) и ProShares Short Bitcoin ETF (BITI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOG | BITI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.25 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 2.57 | -3.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.78 | 6.38 | -7.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOG и BITI
Максимальная просадка HOOG за все время составила -86.94%, что меньше максимальной просадки BITI в -92.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOG и BITI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOG | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.94% | -92.16% | +5.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -86.94% | -25.28% | -61.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.63% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.03% | -86.41% | +14.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -40.55% | -68.40% | +27.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 58.70% | 10.16% | +48.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOG и BITI
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) имеет более высокую волатильность в 40.77% по сравнению с ProShares Short Bitcoin ETF (BITI) с волатильностью 10.76%. Это указывает на то, что HOOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BITI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOG | BITI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.77% | 10.76% | +30.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 106.02% | 34.28% | +71.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 139.20% | 44.15% | +95.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 144.48% | 52.24% | +92.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 144.48% | 52.24% | +92.24% |
Сравнение комиссий HOOG и BITI
HOOG берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии BITI в 1.03%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOG и BITI
Дивидендная доходность HOOG за последние двенадцать месяцев составляет около 20.52%, что больше доходности BITI в 15.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
BITI ProShares Short Bitcoin ETF | 15.62% | 1.60% | 3.91% | 3.33% | 0.06% |
HOOG Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF | 20.52% | 12.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HOOG and BITI have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOG has higher volatility (40.77%) compared to BITI (10.76%). In terms of maximum drawdown, HOOG dropped -86.94% vs BITI's -92.16%.
On 1-year performance, BITI leads with 64.61% vs -45.56% for HOOG. On fees, HOOG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, BITI has been the lower-risk option at 10.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITI has performed better with a 64.61% return vs -45.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HOOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.03% for BITI.
HOOG has the higher dividend yield at 20.52%, compared with 15.62% for BITI.
HOOG is categorized as Leveraged Equities, while BITI is Cryptocurrency. They also come from different issuers: Leverage Shares and ProShares. Their fees differ too: 0.75% for HOOG and 1.03% for BITI.
BITI currently has the higher Sharpe Ratio (1.47 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOG и BITI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор