Сравнение HOOD с HIMS
HOOD (Robinhood Markets, Inc.) and HIMS (Hims & Hers Health, Inc.) are both stocks. HOOD operates in Capital Markets (Financial Services), while HIMS operates in Drug Manufacturers - Specialty & Generic (Healthcare). Over the past 3 years, HOOD returned 113.32%/yr vs 43.69%/yr for HIMS. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HOOD и HIMS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: HOOD показывает доходность -17.60%, а HIMS немного выше – -17.40%.
HOOD
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 21.42%
- С начала года
- -17.60%
- 6 месяцев
- -22.02%
- 1 год
- 26.21%
- 3 года*
- 113.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HIMS
- 1 день
- -7.10%
- 1 месяц
- 11.10%
- С начала года
- -17.40%
- 6 месяцев
- -27.92%
- 1 год
- -53.07%
- 3 года*
- 43.69%
- 5 лет*
- 17.04%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOD и HIMS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -17.60% | 203.54% | 192.46% | 56.51% | -54.17% | -53.26% |
HIMS Hims & Hers Health, Inc. | -17.40% | 34.28% | 171.69% | 38.85% | -2.14% | -21.46% |
Correlation
The correlation between HOOD and HIMS is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2021 г. | 0.48 |
Фундаментальные показатели
HOOD:
$85.27B
HIMS:
$6.12B
HOOD:
$2.07
HIMS:
-$0.05
HOOD:
21.83
HIMS:
2.78
HOOD:
8.80
HIMS:
13.73
HOOD:
$3.91B
HIMS:
$2.37B
HOOD:
$2.86B
HIMS:
$1.70B
HOOD:
$1.80B
HIMS:
$16.04M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOD vs. HIMS — Ранг доходности на риск
HOOD
HIMS
Сравнение HOOD c HIMS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и Hims & Hers Health, Inc. (HIMS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOD | HIMS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.95 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.46 | -0.68 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.83 | -1.10 | +1.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOD и HIMS
Максимальная просадка HOOD за все время составила -90.21%, примерно равная максимальной просадке HIMS в -87.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOD и HIMS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOD | HIMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.21% | -87.29% | -2.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.26% | -78.06% | +20.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.26% | -78.88% | +21.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -78.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.88% | -60.98% | +22.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.85% | -43.23% | -17.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.69% | 48.06% | -16.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOD и HIMS
Robinhood Markets, Inc. (HOOD) имеет более высокую волатильность в 23.07% по сравнению с Hims & Hers Health, Inc. (HIMS) с волатильностью 21.36%. Это указывает на то, что HOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIMS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOD | HIMS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.07% | 21.36% | +1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.85% | 67.20% | -16.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.33% | 96.46% | -27.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.06% | 83.26% | -9.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.06% | 77.20% | -3.14% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOD и HIMS
Ни HOOD, ни HIMS не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HOOD и HIMS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Robinhood Markets, Inc. и Hims & Hers Health, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HOOD и HIMS
HOOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HIMS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о валовой прибыли в 396.79M при выручке в 608.10M, что соответствует валовой рентабельности в 65.3%.
HOOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
HIMS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила об операционной прибыли в -78.32M при выручке в 608.10M, что соответствует операционной рентабельности -12.9%.
HOOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.00M при выручке в 359.00M, что соответствует чистой рентабельности 96.4%.
HIMS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hims & Hers Health, Inc. сообщила о чистой прибыли в -92.12M при выручке в 608.10M, что соответствует чистой рентабельности -15.2%.
Часто задаваемые вопросы
HOOD and HIMS have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOD has higher volatility (23.07%) compared to HIMS (21.36%). In terms of maximum drawdown, HOOD dropped -90.21% vs HIMS's -87.29%.
HOOD currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOD и HIMS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор