Сравнение HOOD с AMZN.NEO
HOOD (Robinhood Markets, Inc.) and AMZN.NEO (Amazon.com CDR) are both stocks. HOOD operates in Capital Markets (Financial Services), while AMZN.NEO operates in Internet Retail (Consumer Cyclical). Over the past 3 years, HOOD returned 113.87%/yr vs 20.59%/yr for AMZN.NEO. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HOOD и AMZN.NEO
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
HOOD торгуется в USD, в то время как AMZN.NEO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения AMZN.NEO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, HOOD показывает доходность -13.24%, что значительно ниже, чем у AMZN.NEO с доходностью 3.42%.
HOOD
- 1 день
- 5.29%
- 1 месяц
- 27.20%
- С начала года
- -13.24%
- 6 месяцев
- -14.87%
- 1 год
- 35.15%
- 3 года*
- 113.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMZN.NEO
- 1 день
- 3.21%
- 1 месяц
- -8.64%
- С начала года
- 3.42%
- 6 месяцев
- 7.46%
- 1 год
- 10.17%
- 3 года*
- 20.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOD и AMZN.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -13.24% | 203.54% | 192.46% | 56.51% | -54.17% | -53.26% |
AMZN.NEO Amazon.com CDR | 3.42% | 7.60% | 30.75% | 83.07% | -53.72% | -9.63% |
Correlation
The correlation between HOOD and AMZN.NEO is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2021 г. | 0.45 |
Фундаментальные показатели
HOOD:
$89.78B
AMZN.NEO:
CA$301.80B
HOOD:
$2.07
AMZN.NEO:
$7.17
HOOD:
47.42
AMZN.NEO:
2.82
HOOD:
22.99
AMZN.NEO:
0.31
HOOD:
9.27
AMZN.NEO:
0.58
HOOD:
$3.91B
AMZN.NEO:
$691.33B
HOOD:
$2.86B
AMZN.NEO:
$345.98B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOD vs. AMZN.NEO — Ранг доходности на риск
HOOD
AMZN.NEO
Сравнение HOOD c AMZN.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Robinhood Markets, Inc. (HOOD) и Amazon.com CDR (AMZN.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HOOD | AMZN.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.08 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | 0.48 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | 1.13 | -0.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HOOD и AMZN.NEO
Максимальная просадка HOOD за все время составила -90.21%, что больше максимальной просадки AMZN.NEO в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOD и AMZN.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOD | AMZN.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.21% | -60.05% | -30.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.26% | -21.08% | -36.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.26% | -29.25% | -28.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.64% | -13.38% | -22.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -60.83% | -21.80% | -39.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.77% | 9.05% | +22.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOD и AMZN.NEO
Robinhood Markets, Inc. (HOOD) имеет более высокую волатильность в 23.10% по сравнению с Amazon.com CDR (AMZN.NEO) с волатильностью 8.64%. Это указывает на то, что HOOD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZN.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOD | AMZN.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.10% | 8.64% | +14.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.29% | 20.94% | +29.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 69.61% | 30.46% | +39.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 74.07% | 36.02% | +38.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 74.07% | 36.02% | +38.05% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOD и AMZN.NEO
Ни HOOD, ни AMZN.NEO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HOOD и AMZN.NEO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Robinhood Markets, Inc. и Amazon.com CDR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HOOD и AMZN.NEO
HOOD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
AMZN.NEO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com CDR сообщила о валовой прибыли в 91.50B при выручке в 180.17B, что соответствует валовой рентабельности в 50.8%.
HOOD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 359.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
AMZN.NEO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com CDR сообщила об операционной прибыли в 17.42B при выручке в 180.17B, что соответствует операционной рентабельности 9.7%.
HOOD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Robinhood Markets, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.00M при выручке в 359.00M, что соответствует чистой рентабельности 96.4%.
AMZN.NEO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amazon.com CDR сообщила о чистой прибыли в 21.19B при выручке в 180.17B, что соответствует чистой рентабельности 11.8%.
Часто задаваемые вопросы
HOOD and AMZN.NEO have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для HOOD и AMZN.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор