PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZN.NEO с NVDA.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение AMZN.NEO с NVDA.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amazon.com CDR (AMZN.NEO) и Nvidia CDR (CAD Hedged) (NVDA.TO).

Доходность

Сравнение доходности AMZN.NEO и NVDA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Amazon.com CDR (AMZN.NEO) и Nvidia CDR (CAD Hedged) (NVDA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AMZN.NEO и NVDA.TO

2026 (YTD)2025202420232022
AMZN.NEO
Amazon.com CDR		-9.55%2.80%41.82%78.72%-40.96%
NVDA.TO
Nvidia CDR (CAD Hedged)		-6.30%34.82%167.13%233.70%-37.69%

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

С начала года, AMZN.NEO показывает доходность -9.55%, что значительно ниже, чем у NVDA.TO с доходностью -6.30%.

AMZN.NEO

1 день
0.96%
1 месяц
0.71%
С начала года
-9.55%
6 месяцев
-5.83%
1 год
6.73%
3 года*
24.39%
5 лет*
—
10 лет*
—

NVDA.TO

1 день
0.86%
1 месяц
-3.97%
С начала года
-6.30%
6 месяцев
-7.37%
1 год
55.90%
3 года*
81.16%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amazon.com CDR

Nvidia CDR (CAD Hedged)

Часто сравнивают с AMZN.NEO:
AMZN.NEO с AMZNAMZN.NEO с TCEHYAMZN.NEO с KOAMZN.NEO с GOOG
Часто сравнивают с NVDA.TO:
NVDA.TO с NVDANVDA.TO с MSFT.TONVDA.TO с VOONVDA.TO с BRK-ANVDA.TO с META.TONVDA.TO с AMD.TONVDA.TO с VFV.TO

Доходность на риск

AMZN.NEO vs. NVDA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZN.NEO
Ранг доходности на риск AMZN.NEO: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN.NEO: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN.NEO: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN.NEO: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN.NEO: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN.NEO: 5050
Ранг коэф-та Мартина
NVDA.TO
Ранг доходности на риск NVDA.TO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA.TO: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA.TO: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA.TO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA.TO: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA.TO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZN.NEO c NVDA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amazon.com CDR (AMZN.NEO) и Nvidia CDR (CAD Hedged) (NVDA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AMZN.NEONVDA.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.20

1.42

-1.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.54

2.10

-1.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.27

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.35

2.79

-2.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.84

6.95

-6.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AMZN.NEO vs. NVDA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZN.NEO на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа NVDA.TO равного 1.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZN.NEO и NVDA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AMZN.NEONVDA.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

1.42

-1.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.04

1.14

-1.11

Корреляция

Корреляция между AMZN.NEO и NVDA.TO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZN.NEO и NVDA.TO

AMZN.NEO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVDA.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.03%.

TTM2025202420232022
AMZN.NEO
Amazon.com CDR		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NVDA.TO
Nvidia CDR (CAD Hedged)		0.03%0.02%0.02%0.03%0.11%

Просадки

Сравнение просадок AMZN.NEO и NVDA.TO

Максимальная просадка AMZN.NEO за все время составила -56.75%, что меньше максимальной просадки NVDA.TO в -61.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZN.NEO и NVDA.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

AMZN.NEONVDA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.75%

-61.15%

+4.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.10%

-21.05%

-1.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.05%

-16.09%

-1.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.11%

-15.69%

-4.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.34%

8.44%

+0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZN.NEO и NVDA.TO

Текущая волатильность для Amazon.com CDR (AMZN.NEO) составляет 9.43%, в то время как у Nvidia CDR (CAD Hedged) (NVDA.TO) волатильность равна 10.02%. Это указывает на то, что AMZN.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AMZN.NEONVDA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.43%

10.02%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.04%

24.59%

-2.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.23%

39.71%

-5.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.76%

52.16%

-16.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.76%

52.16%

-16.40%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей AMZN.NEO и NVDA.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Amazon.com CDR и Nvidia CDR (CAD Hedged). Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

100.00B120.00B140.00B160.00B180.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJuly
180.17B
(AMZN.NEO) Общая выручка
(NVDA.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию