Основные показатели
- Рыночная капитализация
- CA$256.38B
- Enterprise Value
- CA$240.20B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- CA$7.17
- Коэффициент P/E
- 3.35
- Общая выручка (12 мес.)
- CA$691.33B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- CA$345.98B
- Годовой диапазон
- CA$19.15 - CA$30.07
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 10.51%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 20.69%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост CA$10,000 инвестированных в Amazon.com CDR и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Бенчмарк в другой валюте
AMZN.NEO торгуется в CAD, в то время как бенчмарк ^GSPC представлен в USD. Чтобы сделать их сопоставимыми, значения бенчмарка были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
Amazon.com CDR (AMZN.NEO) показал доход в -10.52% с начала года и 6.67% за последние 12 месяцев.
Amazon.com CDR
- 1 день
- 3.05%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- -10.52%
- 6 месяцев
- -6.51%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- 23.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.80%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- -3.34%
- 6 месяцев
- -2.48%
- 1 год
- 12.46%
- 3 года*
- 17.80%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 12.91%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 июл. 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.51%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.4 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2022 г. с доходностью +26.7%, в то время как худший месяц был апр. 2022 г. с доходностью -24.7%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении AMZN.NEO закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 4 февр. 2022 г. с доходностью +13.8%, в то время как худший день был 29 апр. 2022 г. с доходностью -14.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.39% | -12.41% | -1.19% | -10.52% | |||||||||
| 2025 | 8.28% | -11.08% | -10.43% | -3.42% | 11.19% | 6.96% | 6.43% | -2.69% | -4.07% | 11.03% | -4.70% | -1.25% | 2.80% |
| 2024 | 1.90% | 13.29% | 2.17% | -2.58% | 0.14% | 9.64% | -3.32% | -4.95% | 4.36% | -0.13% | 11.48% | 5.29% | 41.82% |
| 2023 | 22.45% | -8.57% | 9.38% | 1.90% | 14.41% | 7.90% | 2.40% | 3.20% | -8.12% | 4.42% | 9.83% | 4.19% | 78.72% |
| 2022 | -10.47% | 2.62% | 6.66% | -24.65% | -3.37% | -11.73% | 26.65% | -4.08% | -13.06% | -9.13% | -6.57% | -12.87% | -50.79% |
| 2021 | -8.63% | 4.46% | -5.19% | 2.42% | 3.97% | -4.91% | -8.37% |
Метрики бенчмарка
Amazon.com CDR: годовая альфа составляет -11.55%, бета — 1.56, а R² — 0.44 относительно S&P 500 Index с 28.07.2021.
- Эта акция участвовал в 189.02% снижения S&P 500 Index, но только в 145.49% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.44 означает, что бенчмарк объясняет менее половины поведения этой акции — интерпретируйте бету с осторожностью или выберите более подходящий бенчмарк.
- Альфа
- -11.55%
- Бета
- 1.56
- R²
- 0.44
- Участие в росте
- 145.49%
- Участие в снижении
- 189.02%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
AMZN.NEO имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Amazon.com CDR (AMZN.NEO) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| AMZN.NEO | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 0.69 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.54 | 1.06 | -0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.17 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.24 | 1.14 | -0.90 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.57 | 4.22 | -3.65 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для AMZN.NEO в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Amazon.com CDR показал максимальную просадку в 56.75%, зарегистрированную 28 дек. 2022 г.. Полное восстановление заняло 376 торговых сессий.
Текущая просадка Amazon.com CDR составляет 18.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -56.75% | 19 нояб. 2021 г. | 277 | 28 дек. 2022 г. | 376 | 26 июн. 2024 г. | 653 |
| -31.29% | 12 февр. 2025 г. | 47 | 21 апр. 2025 г. | 135 | 3 нояб. 2025 г. | 182 |
| -22.1% | 4 нояб. 2025 г. | 100 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -19.12% | 3 июл. 2024 г. | 24 | 6 авг. 2024 г. | 64 | 6 нояб. 2024 г. | 88 |
| -12.38% | 29 июл. 2021 г. | 46 | 4 окт. 2021 г. | 32 | 18 нояб. 2021 г. | 78 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Amazon.com CDR в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Amazon.com CDR по сравнению с другими компаниями из отрасли Internet Retail. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для AMZN.NEO в сравнении с другими компаниями отрасли Internet Retail. В настоящее время у AMZN.NEO коэффициент P/E составляет 3.3. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для AMZN.NEO по сравнению с другими компаниями в отрасли Internet Retail. В настоящее время у AMZN.NEO коэффициент P/S составляет 0.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для AMZN.NEO по сравнению с другими компаниями в отрасли Internet Retail. В настоящее время у AMZN.NEO коэффициент P/B составляет 0.7. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |