Сравнение HON с NBIS
HON (Honeywell International Inc) and NBIS (Nebius Group N.V.) are both stocks. HON operates in Conglomerates (Industrials), while NBIS operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past year, HON returned 5.66% vs 362.13% for NBIS. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HON и NBIS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HON показывает доходность 14.11%, что значительно ниже, чем у NBIS с доходностью 177.59%.
HON
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 14.11%
- 6 месяцев
- 14.95%
- 1 год
- 5.66%
- 3 года*
- 7.43%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 10.02%
NBIS
- 1 день
- 4.55%
- 1 месяц
- 12.10%
- С начала года
- 177.59%
- 6 месяцев
- 164.98%
- 1 год
- 362.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HON и NBIS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
HON Honeywell International Inc | 14.11% | -6.37% | 3.39% |
NBIS Nebius Group N.V. | 177.59% | 202.18% | 46.25% |
Correlation
The correlation between HON and NBIS is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 окт. 2024 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
HON:
$140.65B
NBIS:
$71.79B
HON:
$6.42
NBIS:
$3.17
HON:
34.34
NBIS:
73.19
HON:
3.83
NBIS:
69.73
HON:
6.60
NBIS:
9.91
HON:
$36.76B
NBIS:
$877.90M
HON:
$13.58B
NBIS:
$420.60M
HON:
$6.55B
NBIS:
-$52.78M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HON vs. NBIS — Ранг доходности на риск
HON
NBIS
Сравнение HON c NBIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honeywell International Inc (HON) и Nebius Group N.V. (NBIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HON | NBIS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.42 | -0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | 8.03 | -7.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.59 | 18.34 | -17.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HON и NBIS
Максимальная просадка HON за все время составила -70.09%, что больше максимальной просадки NBIS в -58.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HON и NBIS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HON | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.09% | -58.27% | -11.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.54% | -45.47% | +28.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.10% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.13% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.01% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.69% | -12.15% | +1.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.28% | -18.94% | -1.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.68% | 19.86% | -10.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности HON и NBIS
Текущая волатильность для Honeywell International Inc (HON) составляет 11.56%, в то время как у Nebius Group N.V. (NBIS) волатильность равна 30.23%. Это указывает на то, что HON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NBIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HON | NBIS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.56% | 30.23% | -18.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.95% | 71.43% | -52.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.12% | 104.41% | -80.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.02% | 110.20% | -88.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.64% | 110.20% | -86.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HON и NBIS
Дивидендная доходность HON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, тогда как NBIS не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HON Honeywell International Inc | 2.10% | 2.25% | 1.93% | 1.99% | 1.85% | 1.81% | 1.71% | 1.90% | 2.24% | 1.79% | 2.11% | 2.07% |
NBIS Nebius Group N.V. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HON и NBIS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Honeywell International Inc и Nebius Group N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HON and NBIS have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NBIS has higher volatility (30.23%) compared to HON (11.56%). In terms of maximum drawdown, HON dropped -70.09% vs NBIS's -58.27%.
NBIS currently has the higher Sharpe Ratio (3.50 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HON и NBIS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор