Сравнение HON с LTBR
HON (Honeywell International Inc) and LTBR (Lightbridge Corporation) are both stocks. Both are in the Industrials sector — HON in Conglomerates, LTBR in Electrical Equipment & Parts. Over the past 10 years, HON returned 10.02%/yr vs -7.73%/yr for LTBR. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HON и LTBR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HON показывает доходность 14.11%, что значительно выше, чем у LTBR с доходностью -25.63%. За последние 10 лет акции HON превзошли акции LTBR по среднегодовой доходности: 10.02% против -7.73% соответственно.
HON
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.63%
- С начала года
- 14.11%
- 6 месяцев
- 14.95%
- 1 год
- 5.66%
- 3 года*
- 7.43%
- 5 лет*
- 2.86%
- 10 лет*
- 10.02%
LTBR
- 1 день
- 2.62%
- 1 месяц
- -27.19%
- С начала года
- -25.63%
- 6 месяцев
- -39.16%
- 1 год
- -30.88%
- 3 года*
- 25.90%
- 5 лет*
- 7.53%
- 10 лет*
- -7.73%
Сравнение доходности по годам HON и LTBR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HON Honeywell International Inc | 14.11% | -6.37% | 10.02% | 0.02% | 4.90% | -0.29% | 22.97% | 36.70% | -8.27% | 35.10% |
LTBR Lightbridge Corporation | -25.63% | 167.23% | 47.35% | -17.48% | -41.28% | 56.62% | -6.00% | -31.19% | -55.33% | 7.02% |
Correlation
The correlation between HON and LTBR is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2000 г. | 0.08 |
The correlation between HON and LTBR shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.26 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HON:
$140.65B
LTBR:
$301.21M
HON:
$6.42
LTBR:
-$0.84
HON:
6.60
LTBR:
1.38
HON:
$36.76B
LTBR:
$0.00
HON:
$13.58B
LTBR:
$0.00
HON:
$6.55B
LTBR:
-$11.77M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HON vs. LTBR — Ранг доходности на риск
HON
LTBR
Сравнение HON c LTBR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honeywell International Inc (HON) и Lightbridge Corporation (LTBR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HON | LTBR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.02 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | -0.45 | +0.80 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.59 | -0.77 | +1.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HON и LTBR
Максимальная просадка HON за все время составила -70.09%, что меньше максимальной просадки LTBR в -99.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HON и LTBR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HON | LTBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.09% | -99.96% | +29.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.54% | -68.54% | +52.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.10% | -68.54% | +46.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.13% | -83.72% | +56.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.01% | -95.69% | +52.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.69% | -99.77% | +89.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.28% | -95.01% | +74.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.68% | 40.34% | -30.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности HON и LTBR
Текущая волатильность для Honeywell International Inc (HON) составляет 11.56%, в то время как у Lightbridge Corporation (LTBR) волатильность равна 26.39%. Это указывает на то, что HON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTBR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HON | LTBR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.56% | 26.39% | -14.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.95% | 61.20% | -42.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.12% | 99.07% | -74.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.02% | 109.13% | -87.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.64% | 106.06% | -82.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HON и LTBR
Дивидендная доходность HON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, тогда как LTBR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HON Honeywell International Inc | 2.10% | 2.25% | 1.93% | 1.99% | 1.85% | 1.81% | 1.71% | 1.90% | 2.24% | 1.79% | 2.11% | 2.07% |
LTBR Lightbridge Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HON и LTBR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Honeywell International Inc и Lightbridge Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
HON and LTBR have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LTBR has higher volatility (26.39%) compared to HON (11.56%). In terms of maximum drawdown, HON dropped -70.09% vs LTBR's -99.96%.
HON currently has the higher Sharpe Ratio (0.24 vs -0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HON и LTBR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор