PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HON с EDIT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HON с EDIT

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

HON (Honeywell International Inc) and EDIT (Editas Medicine, Inc.) are both stocks. HON operates in Conglomerates (Industrials), while EDIT operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, HON returned 10.33%/yr vs -22.05%/yr for EDIT. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HON и EDIT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Honeywell International Inc (HON) и Editas Medicine, Inc. (EDIT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HON показывает доходность 17.79%, что значительно ниже, чем у EDIT с доходностью 20.00%. За последние 10 лет акции HON превзошли акции EDIT по среднегодовой доходности: 10.33% против -22.05% соответственно.

HON

1 день
3.22%
1 месяц
6.65%
С начала года
17.79%
6 месяцев
16.38%
1 год
9.92%
3 года*
8.23%
5 лет*
4.10%
10 лет*
10.33%

EDIT

1 день
-1.60%
1 месяц
-6.11%
С начала года
20.00%
6 месяцев
0.82%
1 год
24.87%
3 года*
-34.66%
5 лет*
-41.20%
10 лет*
-22.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HON и EDIT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HON
Honeywell International Inc		17.79%-6.37%10.02%0.02%4.90%-0.29%22.97%36.70%-8.27%35.10%
EDIT
Editas Medicine, Inc.		20.00%61.42%-87.46%14.21%-66.59%-62.13%136.78%30.15%-25.97%89.34%

Correlation

The correlation between HON and EDIT is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2016 г.

0.26

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HON:

$145.18B

EDIT:

$240.78M

EPS

HON:

$6.42

EDIT:

-$1.21

Коэффициент P/S

HON:

3.95

EDIT:

6.19

Коэффициент P/B

HON:

6.81

EDIT:

54.62

Общая выручка (12 мес.)

HON:

$36.76B

EDIT:

$35.86M

Валовая прибыль (12 мес.)

HON:

$13.58B

EDIT:

$35.86M

EBITDA (12 мес.)

HON:

$6.55B

EDIT:

-$76.66M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Honeywell International Inc

Editas Medicine, Inc.

Часто сравнивают с HON:
HON с VOOHON с ROKHON с HPQHON с FIDUHON с UECHON с ALGHON с IEX
Часто сравнивают с EDIT:
EDIT с CRSPEDIT с PACBEDIT с SCHDEDIT с SPYEDIT с VOOEDIT с XLGEDIT с SPYI

Доходность на риск

HON vs. EDIT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HON
Ранг доходности на риск HON: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HON: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HON: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HON: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HON: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HON: 5454
Ранг коэф-та Мартина
EDIT
Ранг доходности на риск EDIT: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDIT: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDIT: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDIT: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDIT: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDIT: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HON c EDIT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Honeywell International Inc (HON) и Editas Medicine, Inc. (EDIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HONEDITDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.41
0.27

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.77
1.14

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.13

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.60

0.42

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.03

0.73

+0.30

HON vs. EDIT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HON на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа EDIT равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HON и EDIT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HON и EDIT

Максимальная просадка HON за все время составила -70.09%, что меньше максимальной просадки EDIT в -98.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HON и EDIT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HONEDITРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.09%

-98.92%

+28.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.54%

-59.88%

+43.34%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.10%

-91.18%

+69.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.13%

-98.66%

+71.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.01%

-98.92%

+55.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.81%

-97.28%

+89.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.28%

-62.65%

+42.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.69%

34.12%

-24.43%

Волатильность

Сравнение волатильности HON и EDIT

Текущая волатильность для Honeywell International Inc (HON) составляет 11.97%, в то время как у Editas Medicine, Inc. (EDIT) волатильность равна 32.34%. Это указывает на то, что HON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HONEDITРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.97%

32.34%

-20.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.18%

61.63%

-42.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.37%

94.17%

-69.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.07%

94.07%

-72.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.67%

83.81%

-60.14%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HON и EDIT

Дивидендная доходность HON за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, тогда как EDIT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDIT
Editas Medicine, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HON
Honeywell International Inc		2.04%2.25%1.93%1.99%1.85%1.81%1.71%1.90%2.24%1.79%2.11%2.07%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HON и EDIT

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Honeywell International Inc и Editas Medicine, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20222023202420252026
9.14B
0
(HON) Общая выручка
(EDIT) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

HON and EDIT have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDIT has higher volatility (32.34%) compared to HON (11.97%). In terms of maximum drawdown, HON dropped -70.09% vs EDIT's -98.92%.

HON currently has the higher Sharpe Ratio (0.41 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HON и EDIT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор