- ISIN
- US28106W1036
- CUSIP
- 28106W103
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Biotechnology
- Дата IPO
- 3 февр. 2016 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $272.10M
- Enterprise Value
- $172.45M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- -$1.21
- Общая выручка (12 мес.)
- $35.86M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $35.86M
- EBITDA (12 мес.)
- -$76.66M
- Годовой диапазон
- $1.66 - $4.54
- Целевая цена
- $5.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- -72.96%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- -2,471.73%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности EDIT
Editas Medicine, Inc. (EDIT) прибавил 35.6% с начала года. По цене $3 за акцию EDIT торгуется на 38.7% ниже 52-недельного максимума в $5. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции EDIT 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $83.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Editas Medicine, Inc. (EDIT) показал доход в 35.61% с начала года и 52.75% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EDIT составила -22.08%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
Editas Medicine, Inc.
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -7.33%
- С начала года
- 35.61%
- 6 месяцев
- 17.55%
- 1 год
- 52.75%
- 3 года*
- -34.00%
- 5 лет*
- -39.28%
- 10 лет*
- -22.08%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность EDIT по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 февр. 2016 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 5.2 лет.
Исторически 46% месяцев были с положительной доходностью, а 54% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2020 г. с доходностью +129.2%, в то время как худший месяц был дек. 2024 г. с доходностью -43.3%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении EDIT закрывался с повышением в 48% случаев. Лучший день был 19 февр. 2025 г. с доходностью +83.9%, в то время как худший день был 20 февр. 2025 г. с доходностью -35.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.93% | 10.55% | 12.27% | 21.46% | 15.33% | -19.65% | 35.61% | ||||||
| 2025 | 3.15% | 46.56% | -39.58% | 42.24% | 4.24% | 27.91% | 14.09% | 2.39% | 35.02% | -11.24% | -21.75% | -14.94% | 61.42% |
| 2024 | -30.60% | 43.10% | -26.24% | -29.78% | -0.19% | -10.19% | 15.85% | -30.87% | -8.82% | -14.96% | -22.76% | -43.30% | -87.46% |
| 2023 | 11.50% | -8.59% | -19.80% | 12.55% | 12.50% | -10.35% | 6.68% | 1.48% | -12.46% | -14.36% | 57.63% | -3.80% | 14.21% |
| 2022 | -28.29% | -10.08% | 11.10% | -30.39% | -13.97% | 3.86% | 34.49% | -7.61% | -16.73% | 2.53% | -15.54% | -16.32% | -66.59% |
| 2021 | -12.49% | -28.51% | -4.24% | -11.88% | -8.27% | 66.83% | -26.09% | 51.91% | -35.40% | -10.61% | -11.06% | -18.71% | -62.13% |
Метрики бенчмарка
Editas Medicine, Inc. has an annualized alpha of -9.15%, beta of 1.75, and R2 of 0.14 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 04, 2016.
- This stock participated in 217.05% of S&P 500 Index downside but only 125.82% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.14 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -9.15%
- Бета
- 1.75
- R²
- 0.14
- Участие в росте
- 125.82%
- Участие в снижении
- 217.05%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EDIT имеет ранг 61 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 61% акций на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Editas Medicine, Inc. (EDIT) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EDIT | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.41 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 2.93 | -2.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.58 | 13.52 | -11.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Editas Medicine, Inc. показал максимальную просадку в 98.92%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Editas Medicine, Inc. составляет 96.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -98.92%апр. 2025 г. | 4y 2mo | — | 5y 4moянв. 2021 г. - сейчас |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -70.36%нояб. 2016 г. | 7mo 1d | 1y 4mo | 1y 11moапр. 2016 г. - март 2018 г. |
Обвал COVID2020 | -66.24%март 2020 г. | 2y 5d | 8mo 28d | 2y 9moмарт 2018 г. - дек. 2020 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -36.32%март 2016 г. | 1d | 26d | 27dмарт 2016 г. - апр. 2016 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -30.76%февр. 2016 г. | 4d | 13d | 17dфевр. 2016 г. - февр. 2016 г. |
Показатели просадок
| EDIT | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.92% | -56.78% | -42.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.88% | -9.10% | -50.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -91.46% | -18.90% | -72.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -98.66% | -25.43% | -73.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.92% | -33.92% | -65.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.93% | -0.74% | -96.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -62.56% | -10.72% | -51.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.47% | 1.97% | +31.50% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Editas Medicine, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Editas Medicine, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Biotechnology. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EDIT по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у EDIT коэффициент P/S составляет 7.0. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EDIT по сравнению с другими компаниями в отрасли Biotechnology. В настоящее время у EDIT коэффициент P/B составляет 61.7. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с EDIT
Добавьте Editas Medicine, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с EDIT