Сравнение HODL с BITY
HODL (VanEck Bitcoin Trust) and BITY (Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF) are both exchange-traded funds - HODL is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant, while BITY is a Derivative Income fund actively managed by Amplify. HODL is passively managed, while BITY is actively managed. Over the past year, HODL returned -46.21% vs -45.41% for BITY. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. HODL charges 0.25%/yr vs 0.65%/yr for BITY.
Доходность
Сравнение доходности HODL и BITY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HODL показывает доходность -26.57%, что значительно ниже, чем у BITY с доходностью -25.10%.
HODL
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- -2.16%
- 6 месяцев
- -32.59%
- С начала года
- -26.57%
- 1 год
- -46.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BITY
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -3.48%
- 6 месяцев
- -31.33%
- С начала года
- -25.10%
- 1 год
- -45.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HODL и BITY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HODL VanEck Bitcoin Trust | -26.57% | -7.79% |
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | -25.10% | -7.84% |
Correlation
The correlation between HODL and BITY is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2025 г. | 0.99 |
The correlation between HODL and BITY has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HODL vs. BITY — Ранг доходности на риск
HODL
BITY
Сравнение HODL c BITY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck Bitcoin Trust (HODL) и Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HODL | BITY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 0.82 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | -0.90 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.40 | -1.46 | +0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HODL и BITY
Максимальная просадка HODL за все время составила -53.20%, примерно равная максимальной просадке BITY в -50.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HODL и BITY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HODL | BITY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.20% | -50.87% | -2.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.20% | -50.87% | -2.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.83% | -46.91% | -1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.64% | -22.29% | +4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.04% | 31.07% | +1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности HODL и BITY
VanEck Bitcoin Trust (HODL) и Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF (BITY) имеют волатильность 10.76% и 10.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HODL | BITY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.76% | 10.98% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.75% | 32.45% | +2.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.22% | 41.44% | +2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.59% | 39.38% | +10.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 49.59% | 39.38% | +10.21% |
Сравнение комиссий HODL и BITY
HODL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BITY в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HODL и BITY
HODL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BITY за последние двенадцать месяцев составляет около 39.08%.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BITY Amplify Bitcoin 2% Monthly Option Income ETF | 39.08% | 21.53% |
HODL VanEck Bitcoin Trust | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.99, HODL and BITY move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
BITY has higher volatility (10.98%) compared to HODL (10.76%). In terms of maximum drawdown, HODL dropped -53.20% vs BITY's -50.87%.
On 1-year performance, BITY leads with -45.41% vs -46.21% for HODL. On fees, HODL is cheaper at 0.25% per year. On volatility, HODL has been the lower-risk option at 10.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BITY has performed better with a -45.41% return vs -46.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HODL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.65% for BITY.
BITY has the higher dividend yield at 39.08%, compared with 0.00% for HODL.
HODL is categorized as Cryptocurrency, while BITY is Derivative Income. They also come from different issuers: VanEck and Amplify. Their fees differ too: 0.25% for HODL and 0.65% for BITY.
HODL currently has the higher Sharpe Ratio (-1.05 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HODL и BITY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор