Сравнение HMY с DNOPY
HMY (Harmony Gold Mining Company Limited) and DNOPY (Dino Polska S.A) are both stocks. HMY operates in Gold (Basic Materials), while DNOPY operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, HMY returned 29.67%/yr vs 4.36%/yr for DNOPY. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HMY и DNOPY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HMY показывает доходность -18.77%, что значительно выше, чем у DNOPY с доходностью -30.21%.
HMY
- 1 день
- 4.27%
- 1 месяц
- -8.69%
- С начала года
- -18.77%
- 6 месяцев
- -20.76%
- 1 год
- 8.23%
- 3 года*
- 55.21%
- 5 лет*
- 29.67%
- 10 лет*
- 17.69%
DNOPY
- 1 день
- -0.73%
- 1 месяц
- -2.29%
- С начала года
- -30.21%
- 6 месяцев
- -27.27%
- 1 год
- -40.59%
- 3 года*
- -11.34%
- 5 лет*
- 4.36%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HMY и DNOPY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMY Harmony Gold Mining Company Limited | -18.77% | 145.47% | 35.39% | 82.51% | -16.42% | -10.25% | 24.80% |
DNOPY Dino Polska S.A | -30.21% | 19.79% | -16.65% | 30.68% | 2.43% | 10.75% | 89.61% |
Correlation
The correlation between HMY and DNOPY is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2020 г. | 0.04 |
The correlation between HMY and DNOPY shifts across timeframes, from 0.04 (all time) to 0.16 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HMY:
$9.49B
DNOPY:
$7.95B
HMY:
ZAR 41.64
DNOPY:
PLN 1.59
HMY:
0.36
DNOPY:
18.78
HMY:
0.00
DNOPY:
1.07
HMY:
0.06
DNOPY:
0.85
HMY:
0.18
DNOPY:
3.26
HMY:
ZAR 150.28B
DNOPY:
PLN 34.60B
HMY:
ZAR 57.55B
DNOPY:
PLN 8.12B
HMY:
ZAR 55.56B
DNOPY:
PLN 2.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMY vs. DNOPY — Ранг доходности на риск
HMY
DNOPY
Сравнение HMY c DNOPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Harmony Gold Mining Company Limited (HMY) и Dino Polska S.A (DNOPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HMY | DNOPY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.83 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | -0.87 | +1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.40 | -1.55 | +1.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HMY и DNOPY
Максимальная просадка HMY за все время составила -97.04%, что больше максимальной просадки DNOPY в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMY и DNOPY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMY | DNOPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.04% | -48.35% | -48.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -48.85% | -48.35% | -0.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -48.85% | -48.35% | -0.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.48% | -48.35% | -14.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.92% | -46.50% | +8.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.74% | -14.46% | -38.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.98% | 26.94% | -4.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMY и DNOPY
Harmony Gold Mining Company Limited (HMY) имеет более высокую волатильность в 21.33% по сравнению с Dino Polska S.A (DNOPY) с волатильностью 10.78%. Это указывает на то, что HMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNOPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMY | DNOPY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.33% | 10.78% | +10.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 48.63% | 36.91% | +11.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.67% | 43.59% | +21.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.53% | 58.31% | +0.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.20% | 59.67% | +1.53% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMY и DNOPY
Дивидендная доходность HMY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, тогда как DNOPY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DNOPY Dino Polska S.A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HMY Harmony Gold Mining Company Limited | 2.53% | 1.07% | 1.59% | 0.66% | 1.14% | 2.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.13% | 1.37% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HMY и DNOPY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Harmony Gold Mining Company Limited и Dino Polska S.A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HMY и DNOPY
HMY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Harmony Gold Mining Company Limited сообщила о валовой прибыли в 20.53B при выручке в 46.57B, что соответствует валовой рентабельности в 44.1%.
DNOPY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dino Polska S.A сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 8.44B, что соответствует валовой рентабельности в 24.0%.
HMY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Harmony Gold Mining Company Limited сообщила об операционной прибыли в 19.36B при выручке в 46.57B, что соответствует операционной рентабельности 41.6%.
DNOPY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dino Polska S.A сообщила об операционной прибыли в 419.22M при выручке в 8.44B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
HMY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Harmony Gold Mining Company Limited сообщила о чистой прибыли в 9.29B при выручке в 46.57B, что соответствует чистой рентабельности 19.9%.
DNOPY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dino Polska S.A сообщила о чистой прибыли в 315.98M при выручке в 8.44B, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.
Часто задаваемые вопросы
HMY and DNOPY have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HMY has higher volatility (21.33%) compared to DNOPY (10.78%). In terms of maximum drawdown, HMY dropped -97.04% vs DNOPY's -48.35%.
HMY currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HMY и DNOPY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор