Сравнение HMN с GERN
HMN (Horace Mann Educators Corporation) and GERN (Geron Corporation) are both stocks. HMN operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while GERN operates in Biotechnology (Healthcare). Over the past 10 years, HMN returned 8.18%/yr vs -5.53%/yr for GERN. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HMN и GERN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HMN показывает доходность 11.48%, что значительно выше, чем у GERN с доходностью 3.79%. За последние 10 лет акции HMN превзошли акции GERN по среднегодовой доходности: 8.18% против -5.53% соответственно.
HMN
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 7.74%
- С начала года
- 11.48%
- 6 месяцев
- 10.17%
- 1 год
- 23.82%
- 3 года*
- 24.44%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- 8.18%
GERN
- 1 день
- -1.08%
- 1 месяц
- 7.03%
- С начала года
- 3.79%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- -9.87%
- 3 года*
- -23.58%
- 5 лет*
- -1.67%
- 10 лет*
- -5.53%
Сравнение доходности по годам HMN и GERN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMN Horace Mann Educators Corporation | 11.48% | 21.51% | 24.62% | -8.77% | -0.07% | -5.03% | -0.63% | 19.80% | -12.79% | 5.88% |
GERN Geron Corporation | 3.79% | -62.71% | 67.77% | -12.81% | 98.36% | -23.27% | 16.91% | 36.00% | -44.44% | -13.04% |
Correlation
The correlation between HMN and GERN is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 1996 г. | 0.23 |
The correlation between HMN and GERN shifts across timeframes, from 0.05 (3 years) to 0.23 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
HMN:
$2.09B
GERN:
$917.04M
HMN:
$3.98
GERN:
-$0.10
HMN:
1.27
GERN:
4.66
HMN:
1.42
GERN:
4.00
HMN:
$1.66B
GERN:
$196.12M
HMN:
$869.90M
GERN:
$119.67M
HMN:
$201.30M
GERN:
-$40.62M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMN vs. GERN — Ранг доходности на риск
HMN
GERN
Сравнение HMN c GERN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horace Mann Educators Corporation (HMN) и Geron Corporation (GERN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HMN | GERN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.02 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | -0.23 | +2.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | -0.49 | +5.29 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HMN и GERN
Максимальная просадка HMN за все время составила -81.68%, что меньше максимальной просадки GERN в -98.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMN и GERN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMN | GERN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.68% | -98.73% | +17.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.73% | -43.59% | +32.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.14% | -78.98% | +61.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.09% | -78.98% | +47.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.47% | -86.09% | +52.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -98.04% | +97.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.40% | -86.17% | +61.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 20.00% | -15.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMN и GERN
Текущая волатильность для Horace Mann Educators Corporation (HMN) составляет 6.41%, в то время как у Geron Corporation (GERN) волатильность равна 12.89%. Это указывает на то, что HMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GERN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMN | GERN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 12.89% | -6.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 46.35% | -31.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.42% | 61.98% | -41.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.06% | 81.24% | -57.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.29% | 78.07% | -50.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMN и GERN
Дивидендная доходность HMN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, тогда как GERN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GERN Geron Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HMN Horace Mann Educators Corporation | 2.80% | 3.03% | 3.47% | 4.04% | 3.43% | 3.20% | 2.85% | 2.63% | 3.04% | 2.49% | 2.48% | 3.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HMN и GERN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Horace Mann Educators Corporation и Geron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HMN и GERN
HMN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Horace Mann Educators Corporation сообщила о валовой прибыли в 429.30M при выручке в 429.30M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
GERN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Geron Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 51.84M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HMN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Horace Mann Educators Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 429.30M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
GERN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Geron Corporation сообщила об операционной прибыли в 158.00K при выручке в 51.84M, что соответствует операционной рентабельности 0.3%.
HMN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Horace Mann Educators Corporation сообщила о чистой прибыли в 41.20M при выручке в 429.30M, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
GERN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Geron Corporation сообщила о чистой прибыли в -3.64M при выручке в 51.84M, что соответствует чистой рентабельности -7.0%.
Часто задаваемые вопросы
HMN and GERN have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GERN has higher volatility (12.89%) compared to HMN (6.41%). In terms of maximum drawdown, HMN dropped -81.68% vs GERN's -98.73%.
HMN currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HMN и GERN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор