Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.78B
- Enterprise Value
- $2.34B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.90
- Коэффициент P/E
- 10.95
- Коэффициент PEG
- 0.19
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.64B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.70B
- EBITDA (12 мес.)
- $202.30M
- Годовой диапазон
- $38.76 - $48.33
- Целевая цена
- $41.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.06%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 10.93%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Horace Mann Educators Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Horace Mann Educators Corporation (HMN) показал доход в -6.79% с начала года и 3.11% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HMN составила 6.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
Horace Mann Educators Corporation
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- -1.07%
- С начала года
- -6.79%
- 6 месяцев
- -3.98%
- 1 год
- 3.11%
- 3 года*
- 12.49%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 6.36%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 нояб. 1991 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.89%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.5 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2000 г. с доходностью +30.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -38.2%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении HMN закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +27.2%, в то время как худший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью -43.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.97% | -2.90% | -1.07% | -6.79% | |||||||||
| 2025 | -1.53% | 9.58% | 1.79% | -2.78% | 4.55% | -0.24% | -1.02% | 8.11% | -1.02% | -1.02% | 2.39% | 1.65% | 21.51% |
| 2024 | 12.63% | -1.74% | 3.21% | -0.35% | -7.30% | -3.57% | 5.98% | 3.01% | -0.86% | 6.55% | 12.43% | -5.53% | 24.62% |
| 2023 | -4.71% | 3.79% | -8.54% | -6.57% | -3.93% | -0.24% | 1.58% | -4.88% | 3.70% | 8.00% | 5.45% | -1.30% | -8.77% |
| 2022 | -1.78% | 9.42% | 1.37% | -4.73% | 1.53% | -4.29% | -10.76% | 4.44% | -0.47% | 11.82% | -2.20% | -2.31% | -0.07% |
| 2021 | -6.83% | -1.61% | 12.92% | -7.20% | -0.57% | -5.39% | 6.39% | 2.99% | -2.19% | -1.53% | -5.39% | 5.26% | -5.03% |
Метрики бенчмарка
Horace Mann Educators Corporation: годовая альфа составляет 3.28%, бета — 0.99, а R² — 0.28 относительно S&P 500 Index с 18.11.1991.
- Эта акция участвовал в 81.96% снижения S&P 500 Index, но только в 77.74% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.28 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.28%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.28
- Участие в росте
- 77.74%
- Участие в снижении
- 81.96%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HMN имеет ранг 43 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Horace Mann Educators Corporation (HMN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HMN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.15 | 0.90 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.35 | 1.39 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.21 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.31 | 1.40 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.63 | 6.61 | -5.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для HMN в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Horace Mann Educators Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.30%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.41 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 16 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.41 | $1.40 | $1.36 | $1.32 | $1.28 | $1.24 | $1.20 | $1.15 | $1.14 | $1.10 | $1.06 | $1.00 |
Дивидендный доход | 3.30% | 3.03% | 3.47% | 4.04% | 3.43% | 3.20% | 2.85% | 2.63% | 3.04% | 2.49% | 2.48% | 3.01% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Horace Mann Educators Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.36 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $1.40 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $1.36 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $1.32 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $1.28 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $1.24 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Horace Mann Educators Corporation дивидендная доходность составляет 3.30%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Horace Mann Educators Corporation коэффициент выплат составляет 26.47%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Horace Mann Educators Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Horace Mann Educators Corporation показал максимальную просадку в 81.68%, зарегистрированную 27 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1164 торговые сессии.
Текущая просадка Horace Mann Educators Corporation составляет 8.17%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -81.68% | 16 мар. 1998 г. | 2673 | 27 окт. 2008 г. | 1164 | 13 июн. 2013 г. | 3837 |
| -37.67% | 12 мар. 1993 г. | 440 | 6 дек. 1994 г. | 253 | 6 дек. 1995 г. | 693 |
| -33.47% | 16 сент. 2019 г. | 992 | 23 авг. 2023 г. | 304 | 6 нояб. 2024 г. | 1296 |
| -25.79% | 17 июл. 2015 г. | 144 | 10 февр. 2016 г. | 155 | 21 сент. 2016 г. | 299 |
| -24.93% | 10 июл. 2018 г. | 177 | 22 мар. 2019 г. | 118 | 10 сент. 2019 г. | 295 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Horace Mann Educators Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Horace Mann Educators Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Property & Casualty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HMN в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у HMN коэффициент P/E составляет 11.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HMN по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у HMN коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HMN по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у HMN коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HMN по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у HMN коэффициент P/B составляет 1.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |