- ISIN
- US4403271046
- CUSIP
- 440327104
- Сектор
- Financial Services
- Дата IPO
- 15 нояб. 1991 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $1.88B
- Enterprise Value
- $2.45B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.98
- Коэффициент P/E
- 11.46
- Коэффициент PEG
- 0.20
- Общая выручка (12 мес.)
- $1.66B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $869.90M
- EBITDA (12 мес.)
- $201.30M
- Годовой диапазон
- $40.04 - $48.33
- Целевая цена
- $41.67
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.10%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 11.23%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HMN
Horace Mann Educators Corporation (HMN) снизился на 0.5% с начала года. По цене $46 за акцию HMN торгуется на 5.7% ниже 52-недельного максимума в $48. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HMN 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,373.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Horace Mann Educators Corporation (HMN) показал доход в -0.46% с начала года и 9.43% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HMN составила 6.36%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.65%.
Horace Mann Educators Corporation
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 3.95%
- 1 год
- 9.43%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 6.36%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность HMN по месяцам
На основе ежедневных данных с 15 нояб. 1991 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.90%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.4 лет.
Исторически 53% месяцев были с положительной доходностью, а 47% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2000 г. с доходностью +30.4%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -38.2%. Самая длинная серия побед составила 13 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении HMN закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 13 окт. 2008 г. с доходностью +27.2%, в то время как худший день был 10 окт. 2008 г. с доходностью -43.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -2.97% | -2.90% | -1.07% | 6.47% | 0.64% | -0.33% | -0.46% | ||||||
| 2025 | -1.53% | 9.58% | 1.79% | -2.78% | 4.55% | -0.24% | -1.02% | 8.11% | -1.02% | -1.02% | 2.39% | 1.65% | 21.51% |
| 2024 | 12.63% | -1.74% | 3.21% | -0.35% | -7.30% | -3.57% | 5.98% | 3.01% | -0.86% | 6.55% | 12.43% | -5.53% | 24.62% |
| 2023 | -4.71% | 3.79% | -8.54% | -6.57% | -3.93% | -0.24% | 1.58% | -4.88% | 3.70% | 8.00% | 5.45% | -1.30% | -8.77% |
| 2022 | -1.78% | 9.42% | 1.37% | -4.73% | 1.53% | -4.29% | -10.76% | 4.44% | -0.47% | 11.82% | -2.20% | -2.31% | -0.07% |
| 2021 | -6.83% | -1.61% | 12.92% | -7.20% | -0.57% | -5.39% | 6.39% | 2.99% | -2.19% | -1.53% | -5.39% | 5.26% | -5.03% |
Метрики бенчмарка
Horace Mann Educators Corporation has an annualized alpha of 3.04%, beta of 0.99, and R2 of 0.28 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 18, 1991.
- This stock participated in 81.96% of S&P 500 Index downside but only 76.99% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.28 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.04%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.28
- Участие в росте
- 76.99%
- Участие в снижении
- 81.96%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HMN имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Horace Mann Educators Corporation (HMN) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HMN | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.41 | -0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 2.98 | -2.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.84 | 13.78 | -11.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Horace Mann Educators Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.09%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.41 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 16 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.41 | $1.40 | $1.36 | $1.32 | $1.28 | $1.24 | $1.20 | $1.15 | $1.14 | $1.10 | $1.06 | $1.00 |
Дивидендный доход | 3.09% | 3.03% | 3.47% | 4.04% | 3.43% | 3.20% | 2.85% | 2.63% | 3.04% | 2.49% | 2.48% | 3.01% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Horace Mann Educators Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.36 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $1.40 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $0.00 | $0.00 | $0.34 | $1.36 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $0.00 | $0.00 | $0.33 | $1.32 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $1.28 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $1.24 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Horace Mann Educators Corporation дивидендная доходность составляет 3.09%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Horace Mann Educators Corporation коэффициент выплат составляет 25.92%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Horace Mann Educators Corporation находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Horace Mann Educators Corporation показал максимальную просадку в 81.68%, зарегистрированную 27 окт. 2008 г.. Полное восстановление заняло 1164 торговые сессии.
Текущая просадка Horace Mann Educators Corporation составляет 4.34%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -81.68%окт. 2008 г. | 10y 7mo | 4y 7mo | 15y 3moмарт 1998 г. - июнь 2013 г. |
Медвежий рынок 1994 года1994 | -37.67%дек. 1994 г. | 1y 8mo | 1y | 2y 8moмарт 1993 г. - дек. 1995 г. |
Медвежий рынок 2023 года2023 | -33.47%авг. 2023 г. | 3y 11mo | 1y 2mo | 5y 1moсент. 2019 г. - нояб. 2024 г. |
Медвежий рынок 2016 года2016 | -25.79%февр. 2016 г. | 6mo 28d | 7mo 14d | 1y 2moиюль 2015 г. - сент. 2016 г. |
Медвежий рынок 2019 года2019 | -24.93%март 2019 г. | 8mo 15d | 5mo 22d | 1y 2moиюль 2018 г. - сент. 2019 г. |
Показатели просадок
| HMN | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.68% | -56.78% | -24.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.73% | -9.10% | -1.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.14% | -18.90% | +1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.09% | -25.43% | -5.66% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.47% | -33.92% | +0.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.34% | -0.33% | -4.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.44% | -10.72% | -13.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.13% | 1.97% | +3.16% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Horace Mann Educators Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Horace Mann Educators Corporation по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Property & Casualty. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HMN в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у HMN коэффициент P/E составляет 11.5. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HMN по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у HMN коэффициент PEG составляет 0.2. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HMN по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у HMN коэффициент P/S составляет 1.1. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HMN по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Property & Casualty. В настоящее время у HMN коэффициент P/B составляет 1.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с HMN
Добавьте Horace Mann Educators Corporation в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HMN