Сравнение HMN с DASH
HMN (Horace Mann Educators Corporation) and DASH (DoorDash, Inc.) are both stocks. HMN operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while DASH operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, HMN returned 6.54%/yr vs 2.17%/yr for DASH. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HMN и DASH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HMN показывает доходность -0.46%, что значительно выше, чем у DASH с доходностью -29.32%.
HMN
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- 3.95%
- 1 год
- 9.43%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 6.54%
- 10 лет*
- 6.36%
DASH
- 1 день
- 3.55%
- 1 месяц
- -3.65%
- С начала года
- -29.32%
- 6 месяцев
- -27.63%
- 1 год
- -27.32%
- 3 года*
- 32.16%
- 5 лет*
- 2.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HMN и DASH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMN Horace Mann Educators Corporation | -0.46% | 21.51% | 24.62% | -8.77% | -0.07% | -5.03% | 0.54% |
DASH DoorDash, Inc. | -29.32% | 35.01% | 69.63% | 102.56% | -67.21% | 4.31% | -24.67% |
Correlation
The correlation between HMN and DASH is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 дек. 2020 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
HMN:
$1.88B
DASH:
$70.80B
HMN:
$3.98
DASH:
$2.10
HMN:
11.46
DASH:
76.29
HMN:
0.20
DASH:
0.12
HMN:
1.14
DASH:
4.80
HMN:
1.28
DASH:
6.94
HMN:
$1.66B
DASH:
$14.72B
HMN:
$869.90M
DASH:
$7.49B
HMN:
$201.30M
DASH:
$1.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMN vs. DASH — Ранг доходности на риск
HMN
DASH
Сравнение HMN c DASH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horace Mann Educators Corporation (HMN) и DoorDash, Inc. (DASH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HMN | DASH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.42 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.92 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | -0.57 | +1.45 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.84 | -1.02 | +2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HMN | DASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 | -0.62 | +1.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | 0.04 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | -0.05 | +0.27 |
Просадки
Сравнение просадок HMN и DASH
Максимальная просадка HMN за все время составила -81.68%, примерно равная максимальной просадке DASH в -82.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMN и DASH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMN | DASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.68% | -82.49% | +0.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.73% | -47.97% | +37.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.14% | -47.97% | +30.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.09% | -82.49% | +51.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.34% | -43.19% | +38.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.44% | -43.53% | +19.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.13% | 26.79% | -21.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMN и DASH
Текущая волатильность для Horace Mann Educators Corporation (HMN) составляет 5.71%, в то время как у DoorDash, Inc. (DASH) волатильность равна 14.52%. Это указывает на то, что HMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DASH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMN | DASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.71% | 14.52% | -8.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.10% | 31.92% | -17.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.15% | 44.22% | -24.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.07% | 54.13% | -30.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.30% | 57.09% | -29.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMN и DASH
Дивидендная доходность HMN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.09%, тогда как DASH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DASH DoorDash, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HMN Horace Mann Educators Corporation | 3.09% | 3.03% | 3.47% | 4.04% | 3.43% | 3.20% | 2.85% | 2.63% | 3.04% | 2.49% | 2.48% | 3.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HMN и DASH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Horace Mann Educators Corporation и DoorDash, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HMN и DASH
HMN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Horace Mann Educators Corporation сообщила о валовой прибыли в 429.30M при выручке в 429.30M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
DASH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.04B при выручке в 4.04B, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.
HMN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Horace Mann Educators Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 429.30M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
DASH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила об операционной прибыли в 151.00M при выручке в 4.04B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
HMN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Horace Mann Educators Corporation сообщила о чистой прибыли в 41.20M при выручке в 429.30M, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
DASH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о чистой прибыли в 184.00M при выручке в 4.04B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
HMN and DASH have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DASH has higher volatility (14.52%) compared to HMN (5.71%). In terms of maximum drawdown, HMN dropped -81.68% vs DASH's -82.49%.
HMN currently has the higher Sharpe Ratio (0.47 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HMN и DASH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор