Сравнение HMN с DASH
HMN (Horace Mann Educators Corporation) and DASH (DoorDash, Inc.) are both stocks. HMN operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services), while DASH operates in Internet Content & Information (Communication Services). Over the past 5 years, HMN returned 9.83%/yr vs 0.02%/yr for DASH. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности HMN и DASH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HMN показывает доходность 11.48%, что значительно выше, чем у DASH с доходностью -21.89%.
HMN
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 7.74%
- С начала года
- 11.48%
- 6 месяцев
- 10.17%
- 1 год
- 23.82%
- 3 года*
- 24.44%
- 5 лет*
- 9.83%
- 10 лет*
- 8.18%
DASH
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- 14.88%
- С начала года
- -21.89%
- 6 месяцев
- -23.77%
- 1 год
- -23.97%
- 3 года*
- 33.97%
- 5 лет*
- 0.02%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HMN и DASH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMN Horace Mann Educators Corporation | 11.48% | 21.51% | 24.62% | -8.77% | -0.07% | -5.03% | 2.14% |
DASH DoorDash, Inc. | -21.89% | 35.01% | 69.63% | 102.56% | -67.21% | 4.31% | -21.57% |
Correlation
The correlation between HMN and DASH is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2020 г. | 0.08 |
Фундаментальные показатели
HMN:
$2.09B
DASH:
$78.25B
HMN:
$3.98
DASH:
$2.10
HMN:
12.74
DASH:
84.32
HMN:
0.22
DASH:
0.13
HMN:
1.27
DASH:
5.30
HMN:
1.42
DASH:
7.67
HMN:
$1.66B
DASH:
$14.72B
HMN:
$869.90M
DASH:
$7.49B
HMN:
$201.30M
DASH:
$1.69B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HMN vs. DASH — Ранг доходности на риск
HMN
DASH
Сравнение HMN c DASH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Horace Mann Educators Corporation (HMN) и DoorDash, Inc. (DASH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HMN | DASH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 0.94 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.23 | -0.50 | +2.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.79 | -0.84 | +5.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HMN и DASH
Максимальная просадка HMN за все время составила -81.68%, примерно равная максимальной просадке DASH в -82.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HMN и DASH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HMN | DASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -81.68% | -82.49% | +0.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.73% | -47.97% | +37.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.14% | -47.97% | +30.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.09% | -82.49% | +51.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -37.21% | +37.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.40% | -43.48% | +19.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 28.56% | -23.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности HMN и DASH
Текущая волатильность для Horace Mann Educators Corporation (HMN) составляет 6.41%, в то время как у DoorDash, Inc. (DASH) волатильность равна 16.25%. Это указывает на то, что HMN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DASH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HMN | DASH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.41% | 16.25% | -9.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 34.01% | -19.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.42% | 46.10% | -25.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.06% | 54.29% | -30.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.29% | 57.15% | -29.86% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HMN и DASH
Дивидендная доходность HMN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, тогда как DASH не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DASH DoorDash, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HMN Horace Mann Educators Corporation | 2.80% | 3.03% | 3.47% | 4.04% | 3.43% | 3.20% | 2.85% | 2.63% | 3.04% | 2.49% | 2.48% | 3.01% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HMN и DASH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Horace Mann Educators Corporation и DoorDash, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HMN и DASH
HMN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Horace Mann Educators Corporation сообщила о валовой прибыли в 429.30M при выручке в 429.30M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
DASH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.04B при выручке в 4.04B, что соответствует валовой рентабельности в 50.6%.
HMN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Horace Mann Educators Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 429.30M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
DASH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила об операционной прибыли в 151.00M при выручке в 4.04B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
HMN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Horace Mann Educators Corporation сообщила о чистой прибыли в 41.20M при выручке в 429.30M, что соответствует чистой рентабельности 9.6%.
DASH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., DoorDash, Inc. сообщила о чистой прибыли в 184.00M при выручке в 4.04B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
HMN and DASH have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DASH has higher volatility (16.25%) compared to HMN (6.41%). In terms of maximum drawdown, HMN dropped -81.68% vs DASH's -82.49%.
HMN currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HMN и DASH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор