PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение HLT с APH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение HLT с APH

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

HLT (Hilton Worldwide Holdings Inc.) and APH (Amphenol Corporation) are both stocks. HLT operates in Lodging (Consumer Cyclical), while APH operates in Electronic Components (Technology). Over the past 10 years, HLT returned 48.07%/yr vs 28.29%/yr for APH. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности HLT и APH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) и Amphenol Corporation (APH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, HLT показывает доходность 20.95%, что значительно выше, чем у APH с доходностью 17.58%. За последние 10 лет акции HLT превзошли акции APH по среднегодовой доходности: 48.07% против 28.29% соответственно.

HLT

1 день
0.34%
1 месяц
9.84%
С начала года
20.95%
6 месяцев
21.54%
1 год
42.62%
3 года*
35.44%
5 лет*
22.62%
10 лет*
48.07%

APH

1 день
3.11%
1 месяц
26.87%
С начала года
17.58%
6 месяцев
22.56%
1 год
72.68%
3 года*
58.07%
5 лет*
37.31%
10 лет*
28.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам HLT и APH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
HLT
Hilton Worldwide Holdings Inc.		20.95%16.49%36.11%44.68%-18.72%40.20%0.47%55.48%-9.40%829.98%
APH
Amphenol Corporation		17.58%96.08%41.30%31.85%-11.96%35.25%22.09%34.91%-6.82%31.81%

Correlation

The correlation between HLT and APH is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2013 г.

0.47

Over the past year, the correlation between HLT and APH has dropped to 0.21 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

HLT:

$80.53B

APH:

$204.53B

EPS

HLT:

$6.50

APH:

$4.58

Коэффициент P/E

HLT:

53.41

APH:

34.59

Коэффициент PEG

HLT:

0.86

APH:

1.15

Коэффициент P/S

HLT:

6.71

APH:

7.85

Общая выручка (12 мес.)

HLT:

$12.28B

APH:

$25.90B

Валовая прибыль (12 мес.)

HLT:

$5.44B

APH:

$9.67B

EBITDA (12 мес.)

HLT:

$3.00B

APH:

$7.45B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Hilton Worldwide Holdings Inc.

Amphenol Corporation

Часто сравнивают с HLT:
HLT с MARHLT с IHGHLT с HSTHLT с HHLT с WYNNHLT с LVSHLT с IHG.L
Часто сравнивают с APH:
APH с TELAPH с GLWAPH с PWRAPH с CDNSAPH с ABMAPH с APGAPH с DCI

Доходность на риск

HLT vs. APH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
HLT
Ранг доходности на риск HLT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HLT: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HLT: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HLT: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HLT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HLT: 8888
Ранг коэф-та Мартина
APH
Ранг доходности на риск APH: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APH: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APH: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APH: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APH: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APH: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение HLT c APH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) и Amphenol Corporation (APH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

HLTAPHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.75

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.17

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.16

2.59

+1.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.69

6.68

+3.01

HLT vs. APH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа HLT на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа APH равному 1.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа HLT и APH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок HLT и APH

Максимальная просадка HLT за все время составила -50.82%, что меньше максимальной просадки APH в -63.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HLT и APH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

HLTAPHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.82%

-63.41%

+12.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.29%

-28.19%

+17.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.35%

-28.19%

+1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.65%

-28.73%

-3.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.82%

-37.56%

-13.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.42%

+4.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.71%

-13.56%

+3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.41%

10.92%

-6.51%

Волатильность

Сравнение волатильности HLT и APH

Текущая волатильность для Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) составляет 6.73%, в то время как у Amphenol Corporation (APH) волатильность равна 15.42%. Это указывает на то, что HLT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

HLTAPHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.73%

15.42%

-8.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.23%

37.51%

-20.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.99%

41.76%

-18.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.07%

30.79%

-3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

181.03%

27.96%

+153.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов HLT и APH

Дивидендная доходность HLT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности APH в 0.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
APH
Amphenol Corporation		0.52%0.55%0.79%1.07%1.06%0.89%0.80%0.89%1.09%0.80%0.86%1.01%
HLT
Hilton Worldwide Holdings Inc.		0.17%0.21%0.24%0.33%0.36%0.00%0.13%0.54%0.84%31.40%1.03%0.65%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей HLT и APH

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hilton Worldwide Holdings Inc. и Amphenol Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
2.94B
7.62B
(HLT) Общая выручка
(APH) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности HLT и APH

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Hilton Worldwide Holdings Inc. и Amphenol Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20222023202420252026
40.3%
36.8%
Активы портфеля
HLT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.18B при выручке в 2.94B, что соответствует валовой рентабельности в 40.3%.

APH - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о валовой прибыли в 2.80B при выручке в 7.62B, что соответствует валовой рентабельности в 36.8%.

HLT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила об операционной прибыли в 678.00M при выручке в 2.94B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.

APH - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.83B при выручке в 7.62B, что соответствует операционной рентабельности 24.0%.

HLT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Hilton Worldwide Holdings Inc. сообщила о чистой прибыли в 385.00M при выручке в 2.94B, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.

APH - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Amphenol Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.35B при выручке в 7.62B, что соответствует чистой рентабельности 30.8%.

Часто задаваемые вопросы

HLT and APH have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

APH has higher volatility (15.42%) compared to HLT (6.73%). In terms of maximum drawdown, HLT dropped -50.82% vs APH's -63.41%.

HLT currently has the higher Sharpe Ratio (1.87 vs 1.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для HLT и APH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор