Сравнение HL с TFPM
HL (Hecla Mining Company) and TFPM (Triple Flag Precious Metals Corp) are both stocks. Both operate in the Other Precious Metals & Mining industry within the Basic Materials sector. Over the past 3 years, HL returned 35.33%/yr vs 26.68%/yr for TFPM. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности HL и TFPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HL показывает доходность -25.50%, что значительно ниже, чем у TFPM с доходностью -17.28%.
HL
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -10.46%
- 6 месяцев
- -46.14%
- С начала года
- -25.50%
- 1 год
- 145.82%
- 3 года*
- 35.33%
- 5 лет*
- 16.77%
- 10 лет*
- 9.48%
- Всё время*
- -0.05%
TFPM
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -8.85%
- 6 месяцев
- -25.72%
- С начала года
- -17.28%
- 1 год
- 19.20%
- 3 года*
- 26.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 27.05%
Сравнение доходности по годам HL и TFPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
HL Hecla Mining Company | -25.50% | 291.70% | 2.82% | -12.93% | 6.99% | -4.12% |
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp | -17.28% | 123.03% | 14.60% | -1.81% | 14.71% | 32.61% |
Correlation
The correlation between HL and TFPM is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г. | 0.54 |
Over the past year, HL and TFPM have become more correlated (0.75) than their long-term average of 0.54, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
HL:
$9.58B
TFPM:
$5.66B
HL:
$0.83
TFPM:
$1.50
HL:
17.21
TFPM:
18.23
HL:
0.07
TFPM:
0.14
HL:
6.12
TFPM:
12.51
HL:
3.75
TFPM:
2.63
HL:
$1.57B
TFPM:
$453.24M
HL:
$788.95M
TFPM:
$337.23M
HL:
$864.40M
TFPM:
$354.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HL vs. TFPM — Ранг доходности на риск
HL
TFPM
Сравнение HL c TFPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hecla Mining Company (HL) и Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HL | TFPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.11 | +0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 0.55 | +2.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.00 | 1.27 | +3.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HL и TFPM
Максимальная просадка HL за все время составила -97.92%, что больше максимальной просадки TFPM в -36.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HL и TFPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HL | TFPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.92% | -36.48% | -61.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -55.81% | -34.87% | -20.94% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.81% | -34.87% | -20.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.81% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -82.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -55.06% | -33.56% | -21.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.89% | -13.75% | -56.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.27% | 15.10% | +14.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности HL и TFPM
Hecla Mining Company (HL) имеет более высокую волатильность в 14.84% по сравнению с Triple Flag Precious Metals Corp (TFPM) с волатильностью 12.49%. Это указывает на то, что HL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HL | TFPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.84% | 12.49% | +2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 52.19% | 35.25% | +16.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.35% | 44.66% | +28.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 59.45% | 37.62% | +21.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 62.75% | 37.62% | +25.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов HL и TFPM
Дивидендная доходность HL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.10%, что меньше доходности TFPM в 0.84%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HL Hecla Mining Company | 0.10% | 0.08% | 0.81% | 0.65% | 0.40% | 0.72% | 0.25% | 0.29% | 0.42% | 0.25% | 0.19% | 0.53% |
TFPM Triple Flag Precious Metals Corp | 0.84% | 0.68% | 1.43% | 1.54% | 1.07% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HL и TFPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Hecla Mining Company и Triple Flag Precious Metals Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HL и TFPM
HL - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о валовой прибыли в 253.26M при выручке в 411.43M, что соответствует валовой рентабельности в 61.6%.
TFPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Triple Flag Precious Metals Corp сообщила о валовой прибыли в 104.35M при выручке в 144.96M, что соответствует валовой рентабельности в 72.0%.
HL - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила об операционной прибыли в 223.11M при выручке в 411.43M, что соответствует операционной рентабельности 54.2%.
TFPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Triple Flag Precious Metals Corp сообщила об операционной прибыли в 97.00M при выручке в 144.96M, что соответствует операционной рентабельности 66.9%.
HL - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Hecla Mining Company сообщила о чистой прибыли в 266.45M при выручке в 411.43M, что соответствует чистой рентабельности 64.8%.
TFPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Triple Flag Precious Metals Corp сообщила о чистой прибыли в 115.31M при выручке в 144.96M, что соответствует чистой рентабельности 79.6%.
Часто задаваемые вопросы
HL and TFPM have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HL has higher volatility (14.84%) compared to TFPM (12.49%). In terms of maximum drawdown, HL dropped -97.92% vs TFPM's -36.48%.
HL currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 0.43), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HL и TFPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор