Сравнение HIYY с YMAG
HIYY (YieldMax HIMS Option Income Strategy ETF) and YMAG (YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. HIYY charges 0.99%/yr vs 1.28%/yr for YMAG.
Доходность
Сравнение доходности HIYY и YMAG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIYY показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у YMAG с доходностью 2.67%.
HIYY
- 1 день
- -6.91%
- 1 месяц
- 5.79%
- 6 месяцев
- 3.60%
- С начала года
- 0.98%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YMAG
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 2.02%
- 6 месяцев
- 4.19%
- С начала года
- 2.67%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIYY и YMAG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIYY YieldMax HIMS Option Income Strategy ETF | 0.98% | -37.34% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 2.67% | 2.30% |
Correlation
The correlation between HIYY and YMAG is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIYY vs. YMAG — Ранг доходности на риск
HIYY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
YMAG
Сравнение HIYY c YMAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax HIMS Option Income Strategy ETF (HIYY) и YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs (YMAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| HIYY | YMAG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.19 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.30 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.95 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок HIYY и YMAG
Максимальная просадка HIYY за все время составила -73.95%, что больше максимальной просадки YMAG в -25.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIYY и YMAG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIYY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.95% | -25.96% | -47.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.43% | -3.77% | -38.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.70% | -4.62% | -39.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.72% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HIYY и YMAG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIYY | YMAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 6.35% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 13.60% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 82.46% | 17.36% | +65.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 82.46% | 20.99% | +61.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.46% | 20.99% | +61.47% |
Сравнение комиссий HIYY и YMAG
HIYY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии YMAG в 1.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIYY и YMAG
Дивидендная доходность HIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 97.76%, что больше доходности YMAG в 51.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HIYY YieldMax HIMS Option Income Strategy ETF | 97.76% | 29.99% | 0.00% |
YMAG YieldMax Magnificent 7 Fund of Option Income ETFs | 51.62% | 52.27% | 35.22% |
Часто задаваемые вопросы
HIYY and YMAG have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HIYY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HIYY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.28% for YMAG.
HIYY has the higher dividend yield at 97.76%, compared with 51.62% for YMAG.
Their fees differ too: 0.99% for HIYY and 1.28% for YMAG.
Подберите оптимальное распределение для HIYY и YMAG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор