Сравнение HIYY с CONY
HIYY (YieldMax HIMS Option Income Strategy ETF) and CONY (YieldMax COIN Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HIYY и CONY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIYY показывает доходность -13.75%, что значительно выше, чем у CONY с доходностью -25.27%.
HIYY
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- -13.75%
- 6 месяцев
- -21.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CONY
- 1 день
- -5.62%
- 1 месяц
- -16.66%
- С начала года
- -25.27%
- 6 месяцев
- -35.82%
- 1 год
- -42.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIYY и CONY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIYY YieldMax HIMS Option Income Strategy ETF | -13.75% | -37.26% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -25.27% | -27.36% |
Correlation
The correlation between HIYY and CONY is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.51 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIYY vs. CONY — Ранг доходности на риск
HIYY
CONY
Сравнение HIYY c CONY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax HIMS Option Income Strategy ETF (HIYY) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIYY | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | -0.73 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.69 | 0.13 | -0.82 |
Просадки
Сравнение просадок HIYY и CONY
Максимальная просадка HIYY за все время составила -73.95%, что больше максимальной просадки CONY в -63.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIYY и CONY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIYY | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.95% | -63.57% | -10.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -63.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.83% | -57.66% | +6.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.92% | -22.17% | -21.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 37.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HIYY и CONY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIYY | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.87% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 43.66% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.65% | 58.29% | +27.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.65% | 60.06% | +25.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.65% | 60.06% | +25.59% |
Сравнение комиссий HIYY и CONY
И HIYY, и CONY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIYY и CONY
Дивидендная доходность HIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 87.30%, что меньше доходности CONY в 189.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 189.23% | 192.07% | 155.66% | 16.43% |
HIYY YieldMax HIMS Option Income Strategy ETF | 87.30% | 29.99% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
HIYY and CONY have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HIYY and CONY have the same expense ratio: 0.99% per year.
CONY has the higher dividend yield at 189.23%, compared with 87.30% for HIYY.
Подберите оптимальное распределение для HIYY и CONY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор