Сравнение HIYY с TSLY
HIYY (YieldMax HIMS Option Income Strategy ETF) and TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - HIYY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while TSLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. HIYY charges 0.99%/yr vs 1.07%/yr for TSLY.
Доходность
Сравнение доходности HIYY и TSLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HIYY показывает доходность -13.14%, что значительно ниже, чем у TSLY с доходностью -2.70%.
HIYY
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 4.42%
- С начала года
- -13.14%
- 6 месяцев
- -25.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLY
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 4.95%
- С начала года
- -2.70%
- 6 месяцев
- -3.20%
- 1 год
- 27.37%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HIYY и TSLY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HIYY YieldMax HIMS Option Income Strategy ETF | -13.14% | -37.26% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -2.70% | 7.07% |
Correlation
The correlation between HIYY and TSLY is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2025 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIYY vs. TSLY — Ранг доходности на риск
HIYY
TSLY
Сравнение HIYY c TSLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax HIMS Option Income Strategy ETF (HIYY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIYY | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 0.72 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.68 | 0.30 | -0.98 |
Просадки
Сравнение просадок HIYY и TSLY
Максимальная просадка HIYY за все время составила -73.95%, что больше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIYY и TSLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HIYY | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.95% | -49.52% | -24.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -21.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -49.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.48% | -9.03% | -41.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -43.96% | -19.99% | -23.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 8.95% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности HIYY и TSLY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HIYY | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 10.02% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 22.40% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 85.41% | 38.20% | +47.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 85.41% | 45.48% | +39.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 85.41% | 45.48% | +39.93% |
Сравнение комиссий HIYY и TSLY
HIYY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TSLY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIYY и TSLY
Дивидендная доходность HIYY за последние двенадцать месяцев составляет около 90.21%, что больше доходности TSLY в 86.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
HIYY YieldMax HIMS Option Income Strategy ETF | 90.21% | 29.99% | 0.00% | 0.00% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 86.88% | 91.19% | 82.30% | 76.47% |
Часто задаваемые вопросы
HIYY and TSLY have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HIYY is cheaper at 0.99% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HIYY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for TSLY.
HIYY has the higher dividend yield at 90.21%, compared with 86.88% for TSLY.
HIYY is categorized as Derivative Income, while TSLY is Options Trading. Their fees differ too: 0.99% for HIYY and 1.07% for TSLY.
Подберите оптимальное распределение для HIYY и TSLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор